| （単位：千ドル） | 2023/12期 | 2024/12期 | 前年比 |
|---|---|---|---|
| 売上高 | 4,312 | 9,065 | 110.2% |
| 売上成長率（％） 🔒 | |||
| 売上原価 | 10,198 | 12,855 | 26.1% |
| 売上総利益 | -5,886 | -3,790 | 35.6% |
| 売上総利益率（％） 🔒 | |||
| 研究開発費 | 102,503 | 102,667 | 0.2% |
| 営業費用 | 141,902 | 154,582 | 8.9% |
| 営業利益 | -147,788 | -158,372 | 7.2% |
| 営業利益率 (%) 🔒 | |||
| 経常（税引前）利益 | -149,333 | -152,090 | 1.8% |
| 経常（税引前）利益率（％） | -3,463.2 | -1,677.8 | 51.6% |
| 法人税等合計 | － | 171 | － |
| 実効税率（％） 🔒 | |||
| 純利益 | -149,333 | -152,261 | 2.0% |
| 純利益率（％） 🔒 | |||
| 一株あたり利益 | -0.7 | -2.9 | 331.8% |
| 希薄化後一株あたり利益 | -0.7 | -2.9 | 331.8% |
| （単位：千ドル） | 2023/12期 | 2024/12期 | 前年比 |
|---|---|---|---|
| 現金同等物 | 38,547 | 28,864 | 25.1% |
| 有価証券 | 182,481 | 83,143 | 54.4% |
| 現金 + 有価証券 | 221,028 | 112,007 | 49.3% |
| 売掛金 | 628 | 1,187 | 89.0% |
| 商品及び製品 | 2,374 | 2,345 | 1.2% |
| 流動資産合計 | 229,225 | 123,300 | 46.2% |
| 有形固定資産 | 12,114 | 10,332 | 14.7% |
| 固定資産合計 | 28,160 | 24,189 | 14.1% |
| 総資産 | 257,385 | 147,489 | 42.7% |
| 買掛金 | 3,602 | 5,453 | 51.4% |
| 流動負債合計 | 18,404 | 39,159 | 112.8% |
| 固定負債合計 | 10,539 | 8,978 | 14.8% |
| 総負債 | 28,943 | 48,137 | 66.3% |
| 資本金及び資本剰余金 | 5 | 6 | 20.0% |
| 利益剰余金 | -459,600 | -611,861 | 33.1% |
| 株主資本 | 228,442 | 99,352 | 56.5% |
| 運転資本 🔒 |
| （単位：千ドル） | 2023/12期 | 2024/12期 | 前年比 |
|---|---|---|---|
| 株式報酬費用 | 23,675 | 23,708 | 0.1% |
| 営業キャッシュフロー | -118,826 | -106,913 | 10.0% |
| 資本的支出 | -6,104 | -5,107 | 16.3% |
| 投資キャッシュフロー | 69,277 | 97,901 | 41.3% |
| 財務キャッシュフロー | 20,676 | -671 | 103.2% |
| フリーキャッシュフロー 🔒 | |||
| FCFマージン（％） 🔒 |
LiDARセンシングシステムと自律走行向けソフトの有力企業。4D FMCW LiDARと認知ソフトを展開。2023年11月のPIPEで約2140万ドル調達、最大1.25億ドルのファシリティ契約。米国・北米中心に展開。