| （単位：百万ドル） | 2019/12期 | 2024/12期 | 前年比 |
|---|---|---|---|
| 売上高 | 1,956 | 1,666 | 14.8% |
| 売上成長率（％） 🔒 | |||
| 売上原価 | 1,322 | 1,111 | 16.0% |
| 売上総利益 | 634 | 555 | 12.3% |
| 売上総利益率（％） 🔒 | |||
| 販売管理費 | 390 | 366 | 6.2% |
| 営業費用 | 437 | 592 | 35.5% |
| 営業利益 | 196 | -37 | 118.9% |
| 営業利益率 (%) 🔒 | |||
| 経常（税引前）利益 | 164 | -87.3 | 153.4% |
| 経常（税引前）利益率（％） | 8.4 | -5.2 | 162.7% |
| 法人税等合計 | 56.7 | 14.3 | 74.8% |
| 実効税率（％） 🔒 | |||
| 純利益 | 107 | -102 | 195.1% |
| 純利益率（％） 🔒 | |||
| 一株あたり利益 | 1.1 | -1.1 | 199.1% |
| 希薄化後一株あたり利益 | 1.1 | -1.1 | 200.0% |
| 配当性向（%） 🔒 | |||
| 一株あたり配当金 | 0.2 | 0.3 | 25.0% |
| （単位：百万ドル） | 2019/12期 | 2024/12期 | 前年比 |
|---|---|---|---|
| 現金同等物 | 27.8 | 74.1 | 166.5% |
| 現金 + 有価証券 | 27.8 | 74.1 | 166.5% |
| 売掛金 | 454 | 349 | 23.1% |
| 商品及び製品 | 283 | 270 | 4.6% |
| 流動資産合計 | 806 | 732 | 9.2% |
| 有形固定資産 | 267 | 138 | 48.5% |
| 総資産 | 2,789 | 2,228 | 20.1% |
| 買掛金 | 246 | 167 | 31.9% |
| 一年内返済予定の長期借入金 | 29.5 | 40.8 | 38.3% |
| 流動負債合計 | 589 | 490 | 16.7% |
| 長期借入金 | 777 | 783 | 0.8% |
| 総負債 | 2,015 | 1,622 | 19.5% |
| 利益剰余金 | -574 | -688 | 19.7% |
| 株主資本 | 774 | 606 | 21.7% |
| 運転資本 🔒 |
| （単位：千ドル） | 2019/12期 | 2024/12期 | 前年比 |
|---|---|---|---|
| 株式報酬費用 | 10,100 | 11,900 | 17.8% |
| 営業キャッシュフロー | 203,900 | 148,200 | 27.3% |
| 資本的支出 | -32,800 | － | － |
| 投資キャッシュフロー | -79,600 | -12,300 | 84.5% |
| 自己株式の取得による支出 | 65,000 | 15,000 | 76.9% |
| 長期借入れによる収入 | 325,800 | 207,000 | 36.5% |
| 長期借入金の返済による支出 | 387,900 | 292,500 | 24.6% |
| 財務キャッシュフロー | -163,400 | -122,600 | 25.0% |
| フリーキャッシュフロー 🔒 | |||
| FCFマージン（％） 🔒 |
学校・家庭・オフィス向け消費財・技術製品の最大手。筆記具・事務用品やゲーム周辺機器を複数ブランドで展開、製造比率は自社約40％・調達約60％の体制。多年度リストラで年1億ドルのコスト削減目標（2026年末）。米国・欧州・豪州・カナダ・ブラジル・メキシコ中心に展開。