| （単位：百万円） | 2024/9期 | 2025/9期 | 前年比 |
|---|---|---|---|
| 売上高 | 16,893 | 21,771 | 28.9% |
| 売上成長率（％） 🔒 | |||
| 売上原価 | 8,362 | 10,928 | 30.7% |
| 売上総利益 | 8,532 | 10,844 | 27.1% |
| 売上総利益率（％） 🔒 | |||
| 営業費用 | 5,383 | 6,922 | 28.6% |
| 営業利益 | 3,236 | 5,289 | 63.5% |
| 営業利益率 (%) 🔒 | |||
| 経常（税引前）利益 | 3,343 | 4,675 | 39.8% |
| 経常（税引前）利益率（％） | 19.8 | 21.5 | 8.5% |
| 法人税等合計 | 1,241 | 1,934 | 55.9% |
| 実効税率（％） 🔒 | |||
| 純利益 | 2,100 | 2,683 | 27.8% |
| 純利益率（％） 🔒 | |||
| 一株あたり利益 | 67.8 | 86.5 | 27.6% |
| 希薄化後一株あたり利益 | 67.6 | 86.4 | 27.9% |
| 配当性向（%） 🔒 | |||
| 一株あたり配当金 | 0 | 0 | － |
| EBITDA 🔒 | |||
| EBITDAマージン（％） 🔒 |
| （単位：百万円） | 2024/9期 | 2025/9期 | 前年比 |
|---|---|---|---|
| 現金同等物 | 15,266 | 19,358 | 26.8% |
| 有価証券 | － | 29.4 | － |
| 現金 + 有価証券 | 15,266 | 19,387 | 27.0% |
| 売掛金 | 2,593 | 4,264 | 64.5% |
| 商品及び製品 | 625 | 622 | 0.5% |
| 流動資産合計 | 19,684 | 24,906 | 26.5% |
| 有形固定資産 | 1,589 | 1,658 | 4.3% |
| 投資有価証券 | 5,095 | 4,109 | 19.3% |
| 固定資産合計 | 22,012 | 29,463 | 33.8% |
| 総資産 | 41,696 | 54,369 | 30.4% |
| 買掛金 | 765 | 2,154 | 181.4% |
| 短期借入金 | 919 | 7,507 | 717.3% |
| 一年内返済予定の長期借入金 | － | 114 | － |
| 流動負債合計 | 5,103 | 14,430 | 182.8% |
| 長期借入金 | 376 | 1,127 | 199.4% |
| 固定負債合計 | 4,260 | 5,239 | 23.0% |
| 総負債 | 9,363 | 19,669 | 110.1% |
| 資本金及び資本剰余金 | 51,775 | 52,002 | 0.4% |
| 利益剰余金 | 7,499 | 10,210 | 36.2% |
| 株主資本 | 32,333 | 34,700 | 7.3% |
| 有利子負債合計 | 1,295 | 8,749 | 575.6% |
| 純有利子負債 | -13,971 | -10,639 | 23.9% |
| DEレシオ（％） | 4 | 25.2 | 529.5% |
| 運転資本 🔒 |
| （単位：百万円） | 2024/9期 | 2025/9期 | 前年比 |
|---|---|---|---|
| 減価償却費 | 1,701 | 1,987 | 16.8% |
| 営業キャッシュフロー | 3,013 | 5,177 | 71.8% |
| 資本的支出 | -217 | -227 | 4.4% |
| 投資キャッシュフロー | -3,078 | -6,198 | 101.4% |
| 自己株式の取得による支出 | -0.3 | － | － |
| 財務キャッシュフロー | 37.9 | 4,893 | 12825.7% |
| フリーキャッシュフロー 🔒 | |||
| FCFマージン（％） 🔒 |
AI技術を駆使し、自然言語処理、音声認識、画像認識、機械学習/深層学習のアルゴリズムモジュール開発に取り組む。AI Research & Solution事業では共同研究開発からソリューション提供まで、AI SaaS事業では「PKSHA Chatbot」や「PKSHA Voicebot」などのソフトウエアプロダクトを展開。