| （単位：百万ドル） | 2022/12期 | 2023/12期 | 前年比 |
|---|---|---|---|
| 売上高 | 1,296 | 1,127 | 13.1% |
| 売上成長率（％） 🔒 | |||
| 売上原価 | 950 | 773 | 18.7% |
| 販売管理費 | 373 | 332 | 11.0% |
| 営業費用 | 1,344 | 1,147 | 14.6% |
| 営業利益 | -47.3 | -20.3 | 57.1% |
| 営業利益率 (%) 🔒 | |||
| 経常（税引前）利益 | -74.6 | -43.1 | 42.2% |
| 経常（税引前）利益率（％） | -5.8 | -3.8 | 33.5% |
| 法人税等合計 | 30.8 | 25.5 | 17.2% |
| 実効税率（％） 🔒 | |||
| 純利益 | -105 | -68.7 | 34.9% |
| 純利益率（％） 🔒 | |||
| 一株あたり利益 | -0.3 | -0.2 | 35.3% |
| 希薄化後一株あたり利益 | -0.3 | -0.2 | 35.3% |
| EBITDA 🔒 | |||
| EBITDAマージン（％） 🔒 |
| （単位：百万ドル） | 2022/12期 | 2023/12期 | 前年比 |
|---|---|---|---|
| 現金同等物 | 196 | 102 | 48.0% |
| 現金 + 有価証券 | 196 | 102 | 48.0% |
| 売掛金 | 202 | 168 | 16.7% |
| 流動資産合計 | 557 | 428 | 23.1% |
| 有形固定資産 | 38.8 | 26 | 32.9% |
| 固定資産合計 | 905 | 899 | 0.7% |
| 総資産 | 1,462 | 1,327 | 9.2% |
| 買掛金 | 5.25 | 2.77 | 47.3% |
| 一年内返済予定の長期借入金 | 7.15 | 7.15 | 0.0% |
| 流動負債合計 | 180 | 159 | 11.3% |
| 長期借入金 | 392 | 286 | 27.0% |
| 固定負債合計 | 504 | 395 | 21.7% |
| 総負債 | 684 | 554 | 18.9% |
| 資本金及び資本剰余金 | 1,566 | 1,628 | 4.0% |
| 利益剰余金 | -124 | -194 | 56.7% |
| 株主資本 | 778 | 773 | 0.7% |
| 有利子負債合計 | 399 | 293 | 26.5% |
| 純有利子負債 | 203 | 192 | 5.9% |
| DEレシオ（％） | 51.3 | 37.9 | 26.0% |
| （単位：千ドル） | 2022/12期 | 2023/12期 | 前年比 |
|---|---|---|---|
| 減価償却費 | 34,446 | 36,450 | 5.8% |
| 株式報酬費用 | 250,505 | 65,026 | 74.0% |
| 営業キャッシュフロー | 89,389 | 49,064 | 45.1% |
| 資本的支出 | -24,505 | -8,953 | 63.5% |
| 投資キャッシュフロー | -93,945 | -24,591 | 73.8% |
| 財務キャッシュフロー | -175,125 | -120,217 | 31.4% |
| フリーキャッシュフロー 🔒 | |||
| FCFマージン（％） 🔒 |
デジタルコンサルティングとソフトウェア開発の大手。GenAIやクラウド基盤のデジタル変革サービスを展開。2023年売上11.3億ドル、顧客502社、既存顧客比率93.2%。SBTi目標検証、Google CloudのDEI賞受賞。北米・欧州・APAC・LATAM展開。