| （単位：千ドル） | 2020/12期 | 2021/12期 | 前年比 |
|---|---|---|---|
| 現金同等物 | 6,896 | 6,529 | 5.3% |
| 現金 + 有価証券 | 6,896 | 6,529 | 5.3% |
| 売掛金 | 1,574 | 1,248 | 20.7% |
| 商品及び製品 | 695 | 648 | 6.8% |
| 流動資産合計 | 6,742 | 5,960 | 11.6% |
| 固定資産合計 | 49,944 | 36,376 | 27.2% |
| 総資産 | 56,686 | 42,336 | 25.3% |
| 買掛金 | 2,493 | 4,134 | 65.8% |
| 流動負債合計 | 18,349 | 47,778 | 160.4% |
| 長期借入金 | 3.82 | － | － |
| 固定負債合計 | 34,256 | 4,184 | 87.8% |
| 総負債 | 52,605 | 51,962 | 1.2% |
| 資本金及び資本剰余金 | 64,373 | 77,321 | 20.1% |
| 利益剰余金 | -64,420 | -92,059 | 42.9% |
| 株主資本 | 3,455 | -10,102 | 392.4% |
| 有利子負債合計 | 3.82 | － | － |
| 純有利子負債 | -6,893 | － | － |
| DEレシオ（％） | 0.1 | － | － |
| 運転資本 🔒 |
| （単位：千ドル） | 2020/12期 | 2021/12期 | 前年比 |
|---|---|---|---|
| 減価償却費 | 2,307 | 2,012 | 12.8% |
| 株式報酬費用 | 1,482 | － | － |
| 営業キャッシュフロー | -8,758 | -6,846 | 21.8% |
| 資本的支出 | -224 | -246 | 10.2% |
| 投資キャッシュフロー | -1,017 | -267 | 73.7% |
| 長期借入金の返済による支出 | 4.61 | 4.38 | 5.0% |
| 財務キャッシュフロー | 11,140 | 6,746 | 39.4% |
| フリーキャッシュフロー 🔒 |
廃棄物処理・MBT施設開発の新興企業。MBT施設の設計・建設、SRF（固形回収燃料）販売、廃棄物収集サービスを展開。2022年1月25日の私募で2,141,667株の売出し、2020年5月12日のPPPローンなど資金調達の実績。米国を中心に事業展開。