| （単位：百万ドル） | 2023/12期 | 2024/12期 | 前年比 |
|---|---|---|---|
| 現金同等物 | 303 | 41.5 | 86.3% |
| 有価証券 | 48.2 | － | － |
| 現金 + 有価証券 | 351 | 41.5 | 88.2% |
| 商品及び製品 | － | 8.09 | － |
| 流動資産合計 | 163 | 53.9 | 66.9% |
| 有形固定資産 | 639 | 674 | 5.5% |
| 固定資産合計 | 877 | 744 | 15.1% |
| 総資産 | 1,039 | 798 | 23.2% |
| 買掛金 | 2.88 | 6.6 | 128.9% |
| 一年内返済予定の長期借入金 | 9.15 | 12.9 | 41.4% |
| 流動負債合計 | 55.6 | 90.9 | 63.4% |
| 固定負債合計 | 564 | 527 | 6.5% |
| 総負債 | 619 | 618 | 0.2% |
| 資本金及び資本剰余金 | 765 | 814 | 6.4% |
| 利益剰余金 | -344 | -633 | 84.0% |
| 株主資本 | 420 | 180 | 57.1% |
| 有利子負債合計 | 9.15 | 12.9 | 41.4% |
| 純有利子負債 | -342 | -28.6 | 91.6% |
| DEレシオ（％） | 2.2 | 7.2 | 229.2% |
| （単位：千ドル） | 2023/12期 | 2024/12期 | 前年比 |
|---|---|---|---|
| 株式報酬費用 | 11,829 | 11,653 | 1.5% |
| 営業キャッシュフロー | -94,906 | -144,826 | 52.6% |
| 資本的支出 | -153,899 | -55,584 | 63.9% |
| 投資キャッシュフロー | -102,103 | -7,009 | 93.1% |
| 自己株式の取得による支出 | 1,370 | 1,618 | 18.1% |
| 財務キャッシュフロー | 272,000 | -109,168 | 140.1% |
| フリーキャッシュフロー 🔒 |
ポリプロピレン再生事業の新興企業。独自の溶解プロセスでPureFive™樹脂を展開。P&Gからの世界ライセンス取得、2023年Ironton工場機械完了認定、2024年約9,000万ドルの増資。米国・欧州中心で展開。