| （単位：千ドル） | 2023/12期 | 2024/12期 | 前年比 |
|---|---|---|---|
| 売上高 | 160,123 | 186,820 | 16.7% |
| 売上成長率（％） 🔒 | |||
| 売上原価 | 117,682 | 138,246 | 17.5% |
| 売上総利益 | 42,441 | 48,574 | 14.5% |
| 売上総利益率（％） 🔒 | |||
| 営業費用 | 25,446 | 34,722 | 36.5% |
| 営業利益 | 16,995 | 13,852 | 18.5% |
| 営業利益率 (%) 🔒 | |||
| 経常（税引前）利益 | 16,649 | 13,969 | 16.1% |
| 経常（税引前）利益率（％） | 10.4 | 7.5 | 28.1% |
| 法人税等合計 | 5,282 | 4,944 | 6.4% |
| 実効税率（％） 🔒 | |||
| 純利益 | 11,367 | 9,025 | 20.6% |
| 純利益率（％） 🔒 | |||
| 一株あたり利益 | 0.8 | 0.6 | 20.8% |
| 希薄化後一株あたり利益 | 0.8 | 0.6 | 20.0% |
| EBITDA 🔒 | |||
| EBITDAマージン（％） 🔒 |
| （単位：千ドル） | 2023/12期 | 2024/12期 | 前年比 |
|---|---|---|---|
| 現金同等物 | 13,198 | 16,728 | 26.7% |
| 現金 + 有価証券 | 13,198 | 16,728 | 26.7% |
| 売掛金 | 13,875 | 15,424 | 11.2% |
| 商品及び製品 | 9,104 | 8,678 | 4.7% |
| 流動資産合計 | 38,196 | 43,605 | 14.2% |
| 有形固定資産 | 22,764 | 26,862 | 18.0% |
| 固定資産合計 | 43,458 | 46,942 | 8.0% |
| 総資産 | 81,654 | 90,547 | 10.9% |
| 買掛金 | 9,976 | 10,401 | 4.3% |
| 流動負債合計 | 16,616 | 15,504 | 6.7% |
| 固定負債合計 | 4,602 | 3,132 | 31.9% |
| 総負債 | 21,218 | 18,636 | 12.2% |
| 資本金及び資本剰余金 | 11,334 | 11,141 | 1.7% |
| 利益剰余金 | 65,797 | 74,822 | 13.7% |
| 株主資本 | 60,436 | 71,911 | 19.0% |
| 運転資本 🔒 |
| （単位：千ドル） | 2023/12期 | 2024/12期 | 前年比 |
|---|---|---|---|
| 減価償却費 | 3,162 | 3,386 | 7.1% |
| 株式報酬費用 | 1,497 | 2,446 | 63.4% |
| 営業キャッシュフロー | 16,941 | 12,962 | 23.5% |
| 資本的支出 | -4,351 | -6,697 | 53.9% |
| 投資キャッシュフロー | -4,410 | -6,682 | 51.5% |
| 財務キャッシュフロー | -3,777 | -2,750 | 27.2% |
| フリーキャッシュフロー 🔒 | |||
| FCFマージン（％） 🔒 |
発酵乳製品の米国最大手。ドリンクタイプのケフィアや欧州風チーズ、子供向けProBugsを展開。2024年売上高1.868億ドルで主力ドリンクケフィアが売上の82%を占める、2024年9月にダノンが1株25ドルで買収提案、11月に27ドルに改定。米国中心に展開。