| （単位：百万円） | 2024/3期 | 2025/3期 | 前年比 |
|---|---|---|---|
| 現金同等物 | 31,752 | 28,352 | 10.7% |
| 有価証券 | 8,758 | 5,893 | 32.7% |
| 売掛金 | 11,314 | 12,763 | 12.8% |
| 流動資産合計 | 200,525 | 196,390 | 2.1% |
| 有形固定資産 | 192,389 | 204,633 | 6.4% |
| 投資有価証券 | 22,727 | 33,818 | 48.8% |
| 固定資産合計 | 268,040 | 296,558 | 10.6% |
| 総資産 | 468,565 | 492,949 | 5.2% |
| 買掛金 | 1,787 | 1,869 | 4.6% |
| 短期借入金 | 1,650 | 4,811 | 191.6% |
| 一年内返済予定の長期借入金 | 8,755 | 654 | 92.5% |
| 流動負債合計 | 177,946 | 170,005 | 4.5% |
| 長期借入金 | 2,172 | 2,531 | 16.5% |
| 固定負債合計 | 155,011 | 172,201 | 11.1% |
| 総負債 | 332,957 | 342,207 | 2.8% |
| 資本金及び資本剰余金 | 41,200 | 41,203 | 0.0% |
| 利益剰余金 | 84,193 | 98,359 | 16.8% |
| 株主資本 | 135,607 | 150,742 | 11.2% |
| （単位：百万円） | 2024/3期 | 2025/3期 | 前年比 |
|---|---|---|---|
| 減価償却費 | 9,001 | 9,710 | 7.9% |
| 営業キャッシュフロー | 39,116 | 36,691 | 6.2% |
| 資本的支出 | -17,299 | -19,492 | 12.7% |
| 投資キャッシュフロー | -12,519 | -30,936 | 147.1% |
| 配当金の支払額 | -5,361 | -5,973 | 11.4% |
| 自己株式の取得による支出 | -3,000 | -1 | 100.0% |
| 長期借入れによる収入 | － | 1,094 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -13,860 | -8,834 | 36.3% |
| 財務キャッシュフロー | -23,310 | -9,272 | 60.2% |
会員制ホテル「エクシブ」や「ベイコート倶楽部」の開発・販売、メディカル会員権の販売、ゴルフ場運営などを手がける企業。