| （単位：百万円） | 2024/2期 | 2025/2期 | 前年比 |
|---|---|---|---|
| 現金同等物 | 822 | 760 | 7.6% |
| 売掛金 | 458 | 452 | 1.3% |
| 商品及び製品 | 189 | 145 | 23.7% |
| 流動資産合計 | 1,610 | 1,568 | 2.6% |
| 有形固定資産 | 111 | 120 | 8.2% |
| 投資有価証券 | 63.4 | 65.3 | 2.9% |
| 固定資産合計 | 4,088 | 3,757 | 8.1% |
| 総資産 | 7,650 | 7,576 | 1.0% |
| 買掛金 | 107 | 119 | 11.3% |
| 短期借入金 | 200 | 200 | 0.0% |
| 一年内返済予定の長期借入金 | 200 | 200 | 0.0% |
| 流動負債合計 | 658 | 511 | 22.4% |
| 長期借入金 | 1,129 | 970 | 14.0% |
| 固定負債合計 | 1,297 | 997 | 23.1% |
| 総負債 | 2,102 | 1,684 | 19.9% |
| 資本金及び資本剰余金 | 5,548 | 5,551 | 0.1% |
| 利益剰余金 | 998 | 1,070 | 7.2% |
| 株主資本 | 3,743 | 3,817 | 2.0% |
| （単位：千円） | 2024/2期 | 2025/2期 | 前年比 |
|---|---|---|---|
| 減価償却費 | 109,078 | 130,975 | 20.1% |
| 営業キャッシュフロー | 414,903 | 359,535 | 13.3% |
| 資本的支出 | -66,188 | -60,575 | 8.5% |
| 投資キャッシュフロー | -173,907 | -125,483 | 27.8% |
| 配当金の支払額 | -182,764 | -411 | 99.8% |
| 長期借入金の返済による支出 | -200,000 | -200,000 | 0.0% |
| 財務キャッシュフロー | -380,544 | -200,411 | 47.3% |
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