| （単位：百万円） | 2023/12期 | 2024/12期 | 前年比 |
|---|---|---|---|
| 現金同等物 | 2,471 | 2,405 | 2.7% |
| 売掛金 | 2,584 | 2,662 | 3.0% |
| 商品及び製品 | 2,534 | 2,819 | 11.2% |
| 流動資産合計 | 11,102 | 11,200 | 0.9% |
| 有形固定資産 | 20,458 | 20,435 | 0.1% |
| 投資有価証券 | 1,974 | 2,367 | 19.9% |
| 固定資産合計 | 23,352 | 23,641 | 1.2% |
| 総資産 | 34,455 | 34,842 | 1.1% |
| 買掛金 | 1,747 | 1,573 | 10.0% |
| 短期借入金 | 5,976 | 6,001 | 0.4% |
| 流動負債合計 | 9,126 | 8,912 | 2.3% |
| 長期借入金 | 6,825 | 6,774 | 0.7% |
| 固定負債合計 | 12,789 | 12,502 | 2.2% |
| 総負債 | 21,915 | 21,415 | 2.3% |
| 資本金及び資本剰余金 | 7,510 | 7,508 | 0.0% |
| 利益剰余金 | 3,636 | 4,328 | 19.0% |
| 株主資本 | 12,540 | 13,427 | 7.1% |
| （単位：百万円） | 2023/12期 | 2024/12期 | 前年比 |
|---|---|---|---|
| 減価償却費 | 397 | 438 | 10.3% |
| 営業キャッシュフロー | 414 | 571 | 37.9% |
| 資本的支出 | -558 | -407 | 27.1% |
| 投資キャッシュフロー | -597 | -157 | 73.7% |
| 配当金の支払額 | -97 | -106 | 9.3% |
| 自己株式の取得による支出 | 0 | -89 | － |
| 長期借入れによる収入 | 4,048 | 3,798 | 6.2% |
| 長期借入金の返済による支出 | -4,163 | -3,865 | 7.2% |
| 財務キャッシュフロー | 230 | -229 | 199.6% |
衣料事業では毛糸や毛織物を製造し、インテリア産業資材事業では不織布やカーペットポリプロを提供する企業。