|
（単位：百万円）
|
3Q19
|
4Q20
|
1Q20
|
2Q21
|
3Q21
|
4Q21
|
1Q22
|
2Q21
|
3Q22
|
4Q22
|
1Q23
|
2Q23
|
3Q23
|
4Q23
|
1Q24
|
2Q23
|
3Q24
|
4Q24
|
1Q25
|
2Q25
|
3Q25
|
4Q25
|
1Q26
|
2Q26
|
|
営業キャッシュフロー
|
-1,042
|
14,427
|
-751
|
-5,554
|
-3,982
|
2,313
|
3,760
|
6,597
|
-
|
24,082
|
-3,130
|
-8,402
|
-13,441
|
12,788
|
3,137
|
-
|
-6,542
|
558
|
6,111
|
174
|
4,138
|
8,492
|
10,591
|
-2,139
|
|
資本的支出
|
-35
|
-216
|
-200
|
-141
|
-15
|
-76
|
-116
|
-
|
-
|
-211
|
-26
|
36
|
5
|
-38
|
-112
|
-31
|
858
|
-123
|
-189
|
-850
|
-462
|
-51
|
-71
|
-44
|
|
投資キャッシュフロー
|
-44
|
-185
|
-217
|
-162
|
-74
|
-379
|
-128
|
-219
|
83
|
-65
|
46
|
-
|
-
|
2,223
|
-584
|
-713
|
-1,404
|
-273
|
-305
|
-1,277
|
-555
|
69
|
89
|
-171
|
|
配当金の支払額
|
-418
|
-44
|
-501
|
0
|
-46
|
0
|
-857
|
0
|
-
|
534
|
-989
|
-132
|
-1,439
|
1,488
|
-2,089
|
0
|
-1,696
|
0
|
-2,220
|
0
|
-1,566
|
0
|
-1,974
|
0
|
|
自己株式の取得による支出
|
-
|
-
|
-
|
-
|
0
|
1,268
|
-
|
-
|
0
|
-
|
0
|
0
|
0
|
-
|
0
|
0
|
0
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
0
|
-2,001
|
|
長期借入れによる収入
|
-
|
-6,280
|
5,000
|
0
|
2,000
|
4,300
|
-
|
-
|
-2,300
|
0
|
-
|
-
|
-
|
0
|
-
|
-
|
-
|
-
|
7,000
|
0
|
0
|
2,660
|
-
|
-
|
|
長期借入金の返済による支出
|
-2,037
|
-516
|
-61
|
-52
|
-2,562
|
1
|
-76
|
-72
|
-3,082
|
-238
|
-85
|
-84
|
-3,905
|
-5,097
|
-3
|
0
|
4,997
|
0
|
-4,000
|
-1,000
|
-1,300
|
-700
|
-164
|
-148
|
|
財務キャッシュフロー
|
1,659
|
-14,117
|
1,070
|
7,073
|
3,820
|
-1,559
|
-4,255
|
-
|
-8,789
|
-1,895
|
2,273
|
9,017
|
15,009
|
-12,553
|
-3,223
|
-
|
8,263
|
-3,861
|
-5,691
|
3,818
|
-3,561
|
-9,817
|
-11,944
|
3,941
|