| （単位：百万円） | 2024/3期 | 2025/3期 | 前年比 |
|---|---|---|---|
| 現金同等物 | 6,867 | 8,384 | 22.1% |
| 売掛金 | 57,234 | 49,226 | 14.0% |
| 商品及び製品 | 53,275 | 50,281 | 5.6% |
| 流動資産合計 | 151,336 | 144,186 | 4.7% |
| 有形固定資産 | 3,356 | 4,319 | 28.7% |
| 固定資産合計 | 11,231 | 12,655 | 12.7% |
| 総資産 | 162,567 | 156,841 | 3.5% |
| 短期借入金 | 22,401 | 8,200 | 63.4% |
| 一年内返済予定の長期借入金 | 7,000 | 2,700 | 61.4% |
| 流動負債合計 | 89,035 | 74,605 | 16.2% |
| 長期借入金 | 17,700 | 24,660 | 39.3% |
| 固定負債合計 | 27,341 | 33,232 | 21.5% |
| 総負債 | 116,377 | 107,837 | 7.3% |
| 資本金及び資本剰余金 | 8,179 | 8,179 | 0.0% |
| 利益剰余金 | 36,363 | 41,289 | 13.5% |
| 株主資本 | 46,190 | 49,004 | 6.1% |
| （単位：百万円） | 2024/3期 | 2025/3期 | 前年比 |
|---|---|---|---|
| 営業キャッシュフロー | 301 | 18,915 | 6184.1% |
| 資本的支出 | -304 | -1,552 | 410.5% |
| 投資キャッシュフロー | -2,695 | -2,068 | 23.3% |
| 配当金の支払額 | -3,916 | -3,786 | 3.3% |
| 自己株式の取得による支出 | 0 | -2,655 | － |
| 長期借入れによる収入 | － | 9,660 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -3 | -7,000 | 233233.3% |
| 財務キャッシュフロー | 2,529 | -15,251 | 703.0% |
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