| （単位：千ドル） | 2023/6期 | 2024/6期 | 前年比 |
|---|---|---|---|
| 売上高 | 688,087 | 763,855 | 11.0% |
| 売上成長率（％） 🔒 | |||
| 営業費用 | 737,482 | 787,035 | 6.7% |
| 営業利益 | -49,395 | -23,180 | 53.1% |
| 営業利益率 (%) 🔒 | |||
| 経常（税引前）利益 | -50,793 | -21,819 | 57.0% |
| 経常（税引前）利益率（％） | -7.4 | -2.9 | 61.3% |
| 法人税等合計 | -7,241 | 1,402 | 119.4% |
| 実効税率（％） 🔒 | |||
| 純利益 | -40,673 | -21,338 | 47.5% |
| 純利益率（％） 🔒 | |||
| 一株あたり利益 | -0.3 | -0.2 | 46.7% |
| 希薄化後一株あたり利益 | -0.3 | -0.2 | 46.7% |
| EBITDA 🔒 | |||
| EBITDAマージン（％） 🔒 |
| （単位：千ドル） | 2023/6期 | 2024/6期 | 前年比 |
|---|---|---|---|
| 現金同等物 | 127,265 | 56,960 | 55.2% |
| 有価証券 | 46,213 | 45,833 | 0.8% |
| 現金 + 有価証券 | 173,478 | 102,793 | 40.7% |
| 売掛金 | 24,344 | 48,106 | 97.6% |
| 流動資産合計 | 215,229 | 173,142 | 19.6% |
| 投資有価証券 | 5,493 | 2,645 | 51.8% |
| 固定資産合計 | 352,129 | 374,519 | 6.4% |
| 総資産 | 567,358 | 547,661 | 3.5% |
| 一年内返済予定の長期借入金 | 3,795 | 3,795 | 0.0% |
| 流動負債合計 | 148,450 | 138,599 | 6.6% |
| 長期借入金 | 64,844 | 61,478 | 5.2% |
| 固定負債合計 | 104,108 | 109,254 | 4.9% |
| 総負債 | 252,558 | 247,853 | 1.9% |
| 資本金及び資本剰余金 | 332,243 | 337,751 | 1.7% |
| 利益剰余金 | -35,944 | -68,311 | 90.0% |
| 株主資本 | 302,092 | 277,608 | 8.1% |
| 有利子負債合計 | 68,639 | 65,273 | 4.9% |
| 純有利子負債 | -104,839 | -37,520 | 64.2% |
| DEレシオ（％） | 22.7 | 23.5 | 3.5% |
| （単位：千ドル） | 2023/6期 | 2024/6期 | 前年比 |
|---|---|---|---|
| 減価償却費 | 15,419 | 18,950 | 22.9% |
| 株式報酬費用 | 4,608 | 6,832 | 48.3% |
| 営業キャッシュフロー | 20,236 | -36,898 | 282.3% |
| 資本的支出 | -23,354 | -7,914 | 66.1% |
| 投資キャッシュフロー | -69,521 | -26,373 | 62.1% |
| 長期借入金の返済による支出 | 3,793 | 3,795 | 0.1% |
| 財務キャッシュフロー | -7,896 | -7,034 | 10.9% |
| フリーキャッシュフロー 🔒 | |||
| FCFマージン（％） 🔒 |
高齢者向け包括的ケアの米国最大手。PACEプログラムで在宅介護、通所医療、歯科、精神医療など幅広いサービスを展開。2021年3月のIPOと2023年12月のConcerto買収（約2390万ドル）で事業拡大。コロラド、カリフォルニア、フロリダ等の米国内6州で展開。