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（単位：千ドル）
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2021/6
|
2022/6
|
2023/6
|
2024/6
|
|
現金同等物
|
203,700
|
184,446
|
127,265
|
56,960
|
|
有価証券
|
-
|
-
|
46,213
|
45,833
|
|
現金 + 有価証券
|
203,700
|
184,446
|
173,478
|
102,793
|
|
売掛金
|
32,582
|
35,907
|
24,344
|
48,106
|
|
流動資産合計
|
250,932
|
240,956
|
215,229
|
173,142
|
|
有形固定資産
|
142,715
|
176,260
|
-
|
-
|
|
投資有価証券
|
2,600
|
5,493
|
5,493
|
2,645
|
|
固定資産合計
|
280,820
|
314,640
|
352,129
|
374,519
|
|
総資産
|
531,752
|
555,596
|
567,358
|
547,661
|
|
一年内返済予定の長期借入金
|
3,790
|
3,793
|
3,795
|
3,795
|
|
流動負債合計
|
78,565
|
105,307
|
148,450
|
138,599
|
|
長期借入金
|
71,574
|
68,210
|
64,844
|
61,478
|
|
固定負債合計
|
95,222
|
96,545
|
104,108
|
109,254
|
|
総負債
|
173,787
|
201,852
|
252,558
|
247,853
|
|
資本金及び資本剰余金
|
323,896
|
327,635
|
332,243
|
337,751
|
|
利益剰余金
|
11,250
|
4,729
|
-35,944
|
-68,311
|
|
株主資本
|
357,965
|
338,466
|
302,092
|
277,608
|
|
有利子負債合計
|
75,364
|
72,003
|
68,639
|
65,273
|
|
純有利子負債
|
-128,336
|
-112,443
|
-104,839
|
-37,520
|
|
DEレシオ（％）
|
21.1
|
21.3
|
22.7
|
23.5
|