| （単位：百万ドル） | 2023/12期 | 2024/12期 | 前年比 |
|---|---|---|---|
| 売上高 | 3,751 | 3,855 | 2.8% |
| 売上成長率（％） 🔒 | |||
| 販売管理費 | 1,656 | 1,694 | 2.3% |
| 営業利益 | -797 | -763 | 4.3% |
| 営業利益率 (%) 🔒 | |||
| 経常（税引前）利益 | -1,163 | -1,168 | 0.4% |
| 経常（税引前）利益率（％） | -31 | -30.3 | 2.2% |
| 法人税等合計 | -62.3 | -158 | 154.1% |
| 実効税率（％） 🔒 | |||
| 純利益 | -1,100 | -1,009 | 8.3% |
| 純利益率（％） 🔒 | |||
| 一株あたり利益 | -7.4 | -6.7 | 9.6% |
| 希薄化後一株あたり利益 | -7.4 | -6.7 | 9.6% |
| EBITDA 🔒 | |||
| EBITDAマージン（％） 🔒 |
| （単位：百万ドル） | 2023/12期 | 2024/12期 | 前年比 |
|---|---|---|---|
| 現金同等物 | 346 | 260 | 25.1% |
| 現金 + 有価証券 | 346 | 260 | 25.1% |
| 売掛金 | 1,041 | 993 | 4.6% |
| 流動資産合計 | 1,507 | 1,362 | 9.6% |
| 固定資産合計 | 5,446 | 4,210 | 22.7% |
| 総資産 | 6,953 | 5,572 | 19.9% |
| 買掛金 | 236 | 253 | 7.2% |
| 一年内返済予定の長期借入金 | 0.34 | 22.5 | 6517.9% |
| 流動負債合計 | 848 | 870 | 2.6% |
| 長期借入金 | 5,215 | 5,049 | 3.2% |
| 資本金及び資本剰余金 | 2,947 | 2,976 | 1.0% |
| 利益剰余金 | -3,330 | -4,340 | 30.3% |
| 株主資本 | -385 | -1,372 | 256.5% |
| 有利子負債合計 | 5,215 | 5,071 | 2.8% |
| 純有利子負債 | 4,869 | 4,812 | 1.2% |
| DEレシオ（％） | -1,355.4 | -369.7 | 72.7% |
| （単位：千ドル） | 2023/12期 | 2024/12期 | 前年比 |
|---|---|---|---|
| 減価償却費 | 428,483 | 409,582 | 4.4% |
| 株式報酬費用 | 34,598 | 28,610 | 17.3% |
| 営業キャッシュフロー | 213,062 | 71,429 | 66.5% |
| 資本的支出 | -102,670 | -97,594 | 4.9% |
| 投資キャッシュフロー | -51,334 | 508 | 101.0% |
| 長期借入金の返済による支出 | － | 151,357 | － |
| 財務キャッシュフロー | -152,158 | -158,345 | 4.1% |
| フリーキャッシュフロー 🔒 | |||
| FCFマージン（％） 🔒 |
オーディオメディア事業の最大手。ラジオ放送と自社デジタルプラットフォーム（500超プラットフォーム）やポッドキャスト（最大手、月間約7500万人）と広告テックを展開。2024年12月20日の包括的債務交換実施。米国展開。