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（単位：千ドル）
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1Q13
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1Q14
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1Q15
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1Q16
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1Q17
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1Q18
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1Q19
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1Q20
|
1Q21
|
1Q22
|
3Q23
|
1Q24
|
1Q25
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|
減価償却費
|
7,500
|
7,500
|
7,300
|
6,900
|
10,500
|
11,400
|
11,200
|
10,400
|
11,700
|
11,100
|
11,200
|
11,700
|
11,000
|
|
株式報酬費用
|
2,300
|
2,200
|
900
|
1,900
|
1,300
|
700
|
3,100
|
300
|
3,500
|
1,700
|
4,900
|
9,200
|
3,500
|
|
営業キャッシュフロー
|
400
|
-16,900
|
-3,400
|
-18,300
|
102,000
|
28,500
|
-22,400
|
-45,700
|
-47,100
|
59,100
|
9,000
|
22,400
|
-36,400
|
|
資本的支出
|
-9,000
|
-4,900
|
-9,800
|
-6,600
|
-6,400
|
-7,400
|
-8,600
|
-17,600
|
-7,700
|
-9,700
|
-3,300
|
-7,500
|
-10,600
|
|
投資キャッシュフロー
|
-9,000
|
-5,500
|
-8,000
|
1,800
|
-7,100
|
-7,000
|
-8,000
|
-17,400
|
9,500
|
-9,300
|
-5,000
|
-7,000
|
-10,300
|
|
自己株式の取得による支出
|
100
|
3,500
|
100
|
0
|
-
|
600
|
-
|
-
|
-
|
-
|
100
|
9,100
|
4,500
|
|
長期借入れによる収入
|
7,500
|
5,700
|
12,300
|
8,400
|
7,600
|
8,900
|
16,700
|
21,200
|
12,000
|
21,200
|
40,300
|
47,200
|
34,800
|
|
長期借入金の返済による支出
|
13,400
|
10,300
|
8,300
|
8,800
|
10,800
|
17,100
|
23,300
|
18,200
|
14,600
|
16,800
|
38,900
|
50,100
|
42,500
|
|
財務キャッシュフロー
|
-10,200
|
-45,800
|
-600
|
-5,100
|
-73,600
|
-14,300
|
3,600
|
53,100
|
-8,000
|
-50,900
|
-2,500
|
-30,500
|
25,900
|
|
フリーキャッシュフロー
|
|
|
|
|
|
|
|
|
-54,800
|
49,400
|
5,700
|
14,900
|
-47,000
|
|
FCFマージン（％）
|
|
|
|
|
|
|
|
|
-7.48
|
5.97
|
0.57
|
1.41
|
-5.16
|