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Hyster-Yale Materials Handling, Inc.【HY】 キャッシュフロー計算書

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減価償却費 7,500 7,500 7,400 7,500 7,800 7,500 7,400 7,500 7,300 7,300 7,600 7,200 6,800 6,900 10,200 11,600 10,400 10,500 10,800 10,400 11,100 11,400 9,400 11,600 11,600 11,200 10,800 10,300 11,000 10,400 10,400 11,000 11,100 11,700 11,600 11,400 11,500 11,100 10,400 11,200 11,300 11,700 12,400 11,700 11,800 11,000 11,800 11,300 11,700
株式報酬費用 - 2,300 2,400 5,000 4,500 2,200 1,400 500 1,900 900 1,400 -200 800 1,900 800 1,300 900 1,300 2,400 1,900 3,200 700 1,200 600 3,200 3,100 1,700 1,300 2,100 300 300 300 400 3,500 200 -200 500 1,700 2,700 4,900 15,300 9,200 8,200 4,500 1,700 3,500 2,700 2,100 -800
営業キャッシュフロー 60,000 400 39,700 - 64,100 -16,900 3,300 54,800 58,800 -3,400 600 34,100 58,100 -18,300 -4,600 45,800 -71,800 102,000 38,300 - 7,400 28,500 23,500 40,300 -24,700 -22,400 -48,500 53,600 94,000 -45,700 33,700 88,100 90,800 -47,100 -53,600 -91,100 -61,700 59,100 6,300 9,000 45,600 22,400 -2,500 70,100 80,700 -36,400 28,900 37,100 56,500
資本的支出 -9,100 -9,000 -8,000 -6,600 -12,900 -4,900 -12,000 -15,000 -16,600 -9,800 -8,900 -10,200 -17,700 -6,600 -10,600 -11,100 -14,400 -6,400 -10,500 -8,200 -15,900 -7,400 -8,600 -8,700 -14,100 -8,600 -9,800 -13,000 -18,300 -17,600 -12,300 -7,300 -14,500 -7,700 -10,400 -11,400 -14,800 -9,700 -9,100 -3,300 -16,500 -7,500 -12,200 -10,200 -17,900 -10,600 -13,800 -14,500 -23,600
投資キャッシュフロー -9,000 -9,000 2,500 - -12,600 -5,500 -3,900 -14,800 -20,200 -8,000 -1,700 -7,300 -14,300 1,800 -118,000 -10,300 -18,600 -7,100 -15,600 - -16,700 -7,000 -82,500 -7,800 -13,600 -8,000 -9,600 -6,900 -17,500 -17,400 -5,900 -6,500 -13,900 9,500 -8,700 -10,900 -14,400 -9,300 -8,200 -5,000 -14,700 -7,000 -11,700 -12,000 -16,900 -10,300 -15,300 -14,200 -22,900
自己株式の取得による支出 - 100 2,900 0 0 3,500 5,600 27,700 11,400 100 0 0 0 0 0 0 - - - - - 600 0 0 - - - 0 - - - 0 - - - - - - - 100 - 9,100 0 0 -23,100 4,500 -100 100 -9,000
長期借入れによる収入 6,100 7,500 7,500 7,500 11,400 5,700 9,100 7,300 9,000 12,300 18,800 4,100 11,200 8,400 10,800 5,600 15,300 7,600 228,700 9,900 19,400 8,900 7,900 26,900 27,800 16,700 29,400 6,000 15,500 21,200 26,700 22,100 2,200 12,000 72,700 16,100 18,800 21,200 28,800 40,300 35,000 47,200 41,800 41,700 38,200 34,800 27,000 49,800 36,800
長期借入金の返済による支出 11,100 13,400 11,200 32,200 97,400 10,300 8,800 9,800 8,200 8,300 8,000 9,800 8,900 8,800 11,400 19,900 16,400 10,800 20,900 19,000 25,200 17,100 17,500 76,000 33,100 23,300 17,500 22,700 28,600 18,200 22,900 24,400 18,200 14,600 15,500 11,700 20,200 16,800 34,100 38,900 41,200 50,100 54,000 53,100 41,300 42,500 38,400 42,300 47,900
財務キャッシュフロー -45,500 -10,200 -10,800 - -61,200 -45,800 -7,800 -34,900 -22,000 -600 6,100 -10,300 -2,300 -5,100 36,100 -3,000 49,900 -73,600 149,600 - -9,800 -14,300 -11,800 -62,200 700 3,600 52,500 -31,100 -76,600 53,100 -18,700 -53,500 -21,500 -8,000 45,500 77,200 78,900 -50,900 -9,000 -2,500 -31,400 -30,500 19,100 -50,800 -37,900 25,900 -26,200 -18,100 17,600
フリーキャッシュフロー - - 62,800 -47,000 15,100 22,600 32,900
FCFマージン（％） - - 5.9 -5.2 1.6 2.3 3.6
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