| （単位：百万ドル） | 3Q12 | 4Q12 | 1Q13 | 2Q13 | 3Q13 | 4Q13 | 1Q14 | 2Q14 | 3Q14 | 4Q14 | 1Q15 | 2Q15 | 3Q15 | 4Q15 | 1Q16 | 2Q16 | 3Q16 | 4Q16 | 1Q17 | 2Q17 | 3Q17 | 4Q17 | 1Q18 | 2Q18 | 3Q18 | 4Q18 | 1Q19 | 2Q19 | 3Q19 | 4Q19 | 1Q20 | 2Q20 | 3Q20 | 4Q20 | 1Q21 | 2Q21 | 3Q21 | 4Q21 | 1Q22 | 1Q22 | 3Q22 | 4Q22 | 3Q23 | 2Q23 | 3Q23 | 4Q23 | 1Q24 | 2Q24 | 3Q24 | 4Q24 | 1Q25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現金同等物 | 145 | 151 | 131 | 162 | 184 | 175 | 107 | 98 | 97 | 111 | 91 | 99 | 114 | 155 | 138 | 51 | 84 | 43 | 65 | 239 | 238 | 220 | 228 | 152 | 121 | 83 | 55 | 50 | 62 | 64 | 50 | 60 | 89 | 151 | 103 | 87 | 61 | 65 | 65 | 75 | 68 | 59 | 64 | 65 | 78 | 78 | 62 | 66 | 75 | 96 | 77 |
| 現金 + 有価証券 | 145 | 151 | 131 | 162 | 184 | 175 | 107 | 98 | 97 | 111 | 91 | 99 | 114 | 155 | 138 | 51 | 84 | 43 | 65 | 239 | 238 | 220 | 228 | 152 | 121 | 83 | 55 | 50 | 62 | 64 | 50 | 60 | 89 | 151 | 103 | 87 | 61 | 65 | 65 | 75 | 68 | 59 | 64 | 65 | 78 | 78 | 62 | 66 | 75 | 96 | 77 |
| 売掛金 | - | 329 | - | - | - | 359 | - | - | - | 357 | - | - | - | 324 | - | - | - | 375 | - | - | - | 453 | - | - | - | 465 | - | - | - | 468 | 472 | 408 | 398 | 412 | 438 | 470 | 475 | 457 | 491 | 531 | 460 | 523 | 535 | 582 | 512 | 497 | 520 | 578 | 542 | 488 | 506 |
| 商品及び製品 | 323 | 308 | - | - | - | 330 | - | - | - | 342 | - | - | - | 304 | - | - | - | 352 | - | - | - | 411 | - | - | - | 533 | - | - | - | 559 | 555 | 521 | 490 | 509 | 585 | 678 | 758 | 781 | 826 | 790 | 779 | 799 | 854 | 820 | 815 | 815 | 841 | 790 | 855 | 754 | 772 |
| 流動資産合計 | 871 | 831 | - | - | - | 921 | - | - | - | 867 | - | - | - | 818 | - | - | - | 810 | - | - | - | 1,131 | - | - | - | 1,131 | - | - | - | 1,155 | 1,155 | 1,047 | 1,031 | 1,129 | 1,185 | 1,290 | 1,345 | 1,350 | 1,446 | 1,469 | 1,375 | 1,458 | 1,543 | 1,552 | 1,500 | 1,490 | 1,526 | 1,529 | 1,559 | 1,433 | 1,454 |
| 有形固定資産 | 141 | 146 | - | - | - | 164 | - | - | - | 179 | - | - | - | 184 | - | - | - | 255 | - | - | - | 265 | - | - | - | 296 | - | - | - | 308 | 312 | 318 | 329 | 340 | 332 | 337 | 325 | 330 | 330 | 319 | 302 | 310 | 304 | 300 | 298 | 313 | 311 | 311 | 316 | 306 | 313 |
| 固定資産合計 | 219 | 232 | - | - | - | 239 | - | - | - | 253 | - | - | - | 277 | - | - | - | 477 | - | - | - | 516 | - | - | - | 610 | - | - | - | 691 | 693 | 687 | 702 | 729 | 689 | 701 | 665 | 620 | 611 | 583 | 557 | 567 | 555 | 557 | 552 | 589 | 592 | 586 | 613 | 595 | 600 |
| 総資産 | 1,091 | 1,064 | - | - | - | 1,161 | - | - | - | 1,120 | - | - | - | 1,095 | - | - | - | 1,287 | - | - | - | 1,647 | - | - | - | 1,742 | - | - | - | 1,847 | 1,848 | 1,734 | 1,733 | 1,859 | 1,874 | 1,991 | 2,010 | 1,970 | 2,057 | 2,052 | 1,932 | 2,026 | 2,099 | 2,109 | 2,053 | 2,079 | 2,118 | 2,115 | 2,172 | 2,029 | 2,055 |
| 買掛金 | 309 | 285 | - | - | - | 340 | - | - | - | 331 | - | - | - | 279 | - | - | - | 242 | - | - | - | 385 | - | - | - | 415 | - | - | - | 401 | 416 | 339 | 361 | 412 | 467 | 486 | 526 | 517 | 578 | 539 | 533 | 585 | 607 | 576 | 540 | 523 | 565 | 506 | 527 | 447 | 464 |
| 一年内返済予定の長期借入金 | 33 | 35 | - | - | - | 23 | - | - | - | 19 | - | - | - | 33 | - | - | - | 50 | - | - | - | 68 | - | - | - | 78 | - | - | - | 74 | - | - | - | 82 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 流動負債合計 | 520 | 507 | - | - | - | 609 | - | - | - | 553 | - | - | - | 505 | - | - | - | 576 | - | - | - | 692 | - | - | - | 776 | - | - | - | 817 | 853 | 723 | 677 | 755 | 823 | 863 | 1,005 | 1,104 | 1,232 | 1,329 | 1,307 | 1,342 | 1,385 | 1,371 | 1,299 | 1,218 | 1,220 | 1,171 | 1,148 | 1,057 | 1,053 |
| 長期借入金 | 111 | 106 | - | - | - | 6 | - | - | - | 12 | - | - | - | 19 | - | - | - | 82 | - | - | - | 216 | - | - | - | 210 | - | - | - | 204 | - | - | - | 206 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 固定負債合計 | 204 | 215 | - | - | - | 100 | - | - | - | 111 | - | - | - | 128 | - | - | - | 240 | - | - | - | 383 | - | - | - | 406 | - | - | - | 453 | 453 | 448 | 453 | 452 | 435 | 498 | 495 | 482 | 473 | 500 | 490 | 458 | 441 | 432 | 433 | 453 | 468 | 462 | 474 | 477 | 472 |
| 総負債 | 725 | 722 | - | - | - | 710 | - | - | - | 664 | - | - | - | 633 | - | - | - | 816 | - | - | - | 1,075 | - | - | - | 1,182 | - | - | - | 1,270 | 1,306 | 1,171 | 1,131 | 1,208 | 1,258 | 1,361 | 1,500 | 1,587 | 1,705 | 1,829 | 1,797 | 1,801 | 1,827 | 1,803 | 1,732 | 1,672 | 1,689 | 1,633 | 1,623 | 1,535 | 1,525 |
| 資本金及び資本剰余金 | 180 | 142 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 利益剰余金 | 62 | 95 | - | - | - | 188 | - | - | - | 280 | - | - | - | 336 | - | - | - | 360 | - | - | - | 389 | - | - | - | 407 | - | - | - | 427 | 437 | 435 | 435 | 443 | 443 | 440 | 357 | 248 | 218 | 193 | 150 | 152 | 173 | 206 | 236 | 256 | 302 | 359 | 370 | 374 | 377 |
| 株主資本 | 365 | 342 | - | - | - | 450 | - | - | - | 456 | - | - | - | 462 | - | - | - | 470 | - | - | - | 572 | - | - | - | 559 | - | - | - | 577 | 542 | 563 | 602 | 651 | 615 | 630 | 510 | 382 | 351 | 207 | 121 | 210 | 257 | 292 | 306 | 392 | 414 | 467 | 534 | 479 | 514 |
| 有利子負債合計 | 144 | 142 | - | - | - | 30 | - | - | - | 31 | - | - | - | 53 | - | - | - | 132 | - | - | - | 284 | - | - | - | 288 | - | - | - | 279 | - | - | - | 288 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 純有利子負債 | -1 | -10 | - | - | - | -146 | - | - | - | -80 | - | - | - | -102 | - | - | - | 89 | - | - | - | 64 | - | - | - | 204 | - | - | - | 214 | - | - | - | 137 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| DEレシオ（％） | 39.58 | 41.55 | - | - | - | 6.76 | - | - | - | 6.91 | - | - | - | 11.48 | - | - | - | 28.1 | - | - | - | 49.72 | - | - | - | 51.51 | - | - | - | 48.41 | - | - | - | 44.31 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 運転資本 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |