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（単位：千ドル）
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2012/12
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2013/12
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2014/12
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2015/12
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2016/12
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2017/12
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2018/12
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2019/12
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2020/12
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2021/12
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2022/12
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2023/12
|
2024/12
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減価償却費
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28,000
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30,200
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29,700
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28,900
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39,100
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42,800
|
44,000
|
43,300
|
42,900
|
46,200
|
43,400
|
45,100
|
47,600
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株式報酬費用
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1,300
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14,200
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6,000
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2,900
|
4,900
|
8,800
|
5,700
|
8,200
|
1,300
|
4,000
|
6,400
|
29,300
|
23,600
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営業キャッシュフロー
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128,700
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152,900
|
100,000
|
89,400
|
-48,900
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164,700
|
67,600
|
76,700
|
166,900
|
-253,500
|
40,600
|
150,700
|
170,700
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資本的支出
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-19,800
|
-36,500
|
-48,500
|
-46,600
|
-42,700
|
-41,000
|
-38,800
|
-49,700
|
-51,700
|
-44,300
|
-28,800
|
-35,400
|
-47,800
|
|
投資キャッシュフロー
|
-19,500
|
-26,100
|
-44,400
|
-31,300
|
-145,100
|
-47,300
|
-110,900
|
-42,000
|
-43,700
|
-24,500
|
-35,400
|
-34,500
|
-47,600
|
|
自己株式の取得による支出
|
2,200
|
3,000
|
48,200
|
100
|
0
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-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-14,000
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|
長期借入れによる収入
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151,900
|
33,900
|
31,100
|
46,400
|
40,100
|
265,600
|
71,500
|
67,600
|
72,200
|
119,600
|
135,000
|
138,800
|
168,900
|
|
長期借入金の返済による支出
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243,000
|
154,200
|
37,100
|
35,000
|
56,500
|
75,900
|
143,700
|
92,100
|
83,700
|
62,000
|
97,600
|
161,100
|
198,500
|
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財務キャッシュフロー
|
-144,400
|
-104,400
|
-110,500
|
-7,100
|
77,900
|
53,100
|
-87,600
|
-51,600
|
-40,600
|
193,600
|
-10,900
|
-100,500
|
-100,100
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|
フリーキャッシュフロー
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115,200
|
-297,800
|
11,800
|
115,300
|
122,900
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|
FCFマージン（％）
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4.1
|
-9.7
|
0.3
|
2.8
|
2.9
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