| （単位：千ドル） | 2023/8期 | 2024/8期 | 前年比 |
|---|---|---|---|
| 現金同等物 | 38,230 | 48,700 | 27.4% |
| 現金 + 有価証券 | 38,230 | 48,700 | 27.4% |
| 売掛金 | 81,935 | 86,002 | 5.0% |
| 商品及び製品 | 4,213 | 4,002 | 5.0% |
| 流動資産合計 | 145,017 | 160,253 | 10.5% |
| 有形固定資産 | 10,039 | 8,736 | 13.0% |
| 固定資産合計 | 100,902 | 101,286 | 0.4% |
| 総資産 | 245,919 | 261,539 | 6.4% |
| 買掛金 | 6,501 | 7,862 | 20.9% |
| 流動負債合計 | 151,649 | 162,453 | 7.1% |
| 固定負債合計 | 15,616 | 15,951 | 2.1% |
| 総負債 | 167,265 | 178,404 | 6.7% |
| 資本金及び資本剰余金 | 233,726 | 233,166 | 0.2% |
| 利益剰余金 | 99,802 | 123,204 | 23.4% |
| 株主資本 | 78,654 | 83,135 | 5.7% |
| 運転資本 🔒 |
| （単位：千ドル） | 2023/8期 | 2024/8期 | 前年比 |
|---|---|---|---|
| 株式報酬費用 | 12,520 | 10,142 | 19.0% |
| 営業キャッシュフロー | 35,738 | 60,257 | 68.6% |
| 資本的支出 | -4,515 | -3,694 | 18.2% |
| 投資キャッシュフロー | -13,550 | -11,310 | 16.5% |
| 自己株式の取得による支出 | 35,555 | 30,749 | 13.5% |
| 長期借入金の返済による支出 | 3,199 | 3,538 | 10.6% |
| 財務キャッシュフロー | -44,179 | -38,655 | 12.5% |
| フリーキャッシュフロー 🔒 |
人材育成と組織変革向け学習サービスの有力企業。AAPとLeader in Meのサブスクリプションを展開。2024年に教育コンテンツのライセンス取得、2025年初にフランス直営化、2025年度に1600万ドル投資。米国中心に直営子会社と約150カ国のライセンシーネットワークで展開。