| （単位：千ドル） | 2024/8期 | 2025/8期 | 前年比 |
|---|---|---|---|
| 現金同等物 | 48,700 | 31,700 | 34.9% |
| 現金 + 有価証券 | 48,700 | 31,700 | 34.9% |
| 売掛金 | 86,002 | 68,415 | 20.4% |
| 商品及び製品 | 4,002 | 5,165 | 29.1% |
| 流動資産合計 | 160,253 | 129,477 | 19.2% |
| 有形固定資産 | 8,736 | 14,324 | 64.0% |
| 固定資産合計 | 32,300 | 47,664 | 47.6% |
| 総資産 | 261,539 | 242,912 | 7.1% |
| 買掛金 | 7,862 | 8,780 | 11.7% |
| 流動負債合計 | 162,453 | 157,292 | 3.2% |
| 総負債 | 178,404 | 176,001 | 1.3% |
| 利益剰余金 | 123,204 | 126,272 | 2.5% |
| 株主資本 | 83,135 | 66,911 | 19.5% |
| 運転資本 🔒 |
| （単位：千ドル） | 2024/8期 | 2025/8期 | 前年比 |
|---|---|---|---|
| 株式報酬費用 | 10,142 | 5,805 | 42.8% |
| 営業キャッシュフロー | 60,257 | 28,977 | 51.9% |
| 資本的支出 | -3,694 | -8,253 | 123.4% |
| 投資キャッシュフロー | -11,310 | -16,888 | 49.3% |
| 自己株式の取得による支出 | 30,749 | 26,374 | 14.2% |
| 長期借入金の返済による支出 | 3,538 | 3,112 | 12.0% |
| 財務キャッシュフロー | -38,655 | -28,781 | 25.5% |
| フリーキャッシュフロー 🔒 |
人材育成と組織変革向け学習サービスの有力企業。AAPとLeader in Meのサブスクリプションを展開。2024年に教育コンテンツのライセンス取得、2025年初にフランス直営化、2025年度に1600万ドル投資。米国中心に直営子会社と約150カ国のライセンシーネットワークで展開。