| （単位：百万円） | 2024/3期 | 2025/3期 | 前年比 |
|---|---|---|---|
| 現金同等物 | 2,664 | 2,553 | 4.2% |
| 商品及び製品 | 21.6 | 18.1 | 16.1% |
| 流動資産合計 | 3,601 | 3,444 | 4.3% |
| 有形固定資産 | 132 | 105 | 20.0% |
| 投資有価証券 | 2.6 | 2.52 | 3.0% |
| 固定資産合計 | 2,655 | 2,447 | 7.8% |
| 総資産 | 6,256 | 5,891 | 5.8% |
| 一年内返済予定の長期借入金 | 331 | 931 | 181.1% |
| 流動負債合計 | 1,973 | 2,440 | 23.7% |
| 長期借入金 | 2,088 | 1,157 | 44.6% |
| 固定負債合計 | 2,450 | 1,520 | 38.0% |
| 総負債 | 4,423 | 3,960 | 10.5% |
| 資本金及び資本剰余金 | 1,298 | 1,279 | 1.5% |
| 利益剰余金 | 700 | 846 | 20.8% |
| 株主資本 | 1,834 | 1,932 | 5.4% |
| （単位：千円） | 2024/3期 | 2025/3期 | 前年比 |
|---|---|---|---|
| 減価償却費 | 282,697 | 222,266 | 21.4% |
| 営業キャッシュフロー | 834,708 | 426,529 | 48.9% |
| 資本的支出 | -31,380 | -24,650 | 21.4% |
| 投資キャッシュフロー | 321,778 | -78,685 | 124.5% |
| 配当金の支払額 | -113,720 | -122,940 | 8.1% |
| 自己株式の取得による支出 | -299,965 | － | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -361,368 | -331,368 | 8.3% |
| 財務キャッシュフロー | -766,557 | -465,326 | 39.3% |
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