|
（単位：千ドル）
|
2Q11
|
3Q11
|
1Q12
|
2Q12
|
3Q12
|
1Q13
|
2Q13
|
3Q13
|
1Q14
|
2Q14
|
3Q14
|
1Q15
|
1Q16
|
1Q17
|
1Q18
|
1Q19
|
1Q20
|
1Q21
|
1Q22
|
1Q23
|
1Q24
|
1Q25
|
|
減価償却費
|
16
|
14
|
16
|
16
|
15
|
15
|
101
|
101
|
101
|
101
|
91
|
93
|
93
|
143
|
48
|
96
|
171
|
311
|
319
|
640
|
1,960
|
1,982
|
|
株式報酬費用
|
866
|
168
|
153
|
66
|
36
|
330
|
810
|
32
|
194
|
556
|
534
|
99
|
233
|
327
|
72
|
691
|
859
|
892
|
2,350
|
3,024
|
3,370
|
751
|
|
営業キャッシュフロー
|
-1,977
|
-1,683
|
-930
|
-265
|
-518
|
-946
|
-559
|
-731
|
-557
|
-1,339
|
-964
|
-1,494
|
-3,395
|
-13,037
|
-4,582
|
-5,769
|
-7,823
|
-34,904
|
-30,743
|
-32,700
|
-18,000
|
-8,200
|
|
資本的支出
|
-87
|
-52
|
-
|
-29
|
-
|
-
|
-
|
-1
|
-
|
-
|
-
|
-27
|
-29
|
-36
|
-
|
-
|
-464
|
-1,265
|
-3,596
|
-5,405
|
-3,026
|
-18
|
|
投資キャッシュフロー
|
-87
|
-52
|
-
|
-29
|
-
|
-5,000
|
-
|
-1
|
-
|
-
|
-
|
-27
|
-29
|
74
|
-
|
-
|
-464
|
-1,265
|
-3,596
|
-5,405
|
-3,026
|
-18
|
|
長期借入れによる収入
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
2,250
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
長期借入金の返済による支出
|
1
|
1
|
1
|
1
|
1
|
17
|
23
|
62
|
150
|
169
|
3
|
2
|
2,722
|
4
|
9
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
財務キャッシュフロー
|
3,528
|
163
|
891
|
275
|
498
|
6,017
|
592
|
592
|
3,256
|
437
|
-10
|
1,364
|
963
|
22,732
|
1,265
|
7,103
|
243
|
14
|
-262
|
17,988
|
-8,129
|
34,117
|
|
フリーキャッシュフロー
|
|
|
-
|
|
-
|
-
|
-
|
|
-
|
-
|
-
|
|
|
|
-
|
-
|
|
-36,169
|
-34,339
|
-38,105
|
-21,026
|
-8,218
|
|
FCFマージン（％）
|
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
|
-
|
-
|
|
-6941.31
|
-
|
-
|
-
|
-
|