| （単位：百万ドル） | 2023/12期 | 2024/12期 | 前年比 |
|---|---|---|---|
| 現金同等物 | 2,585 | 1,891 | 26.9% |
| 有価証券 | 641 | 460 | 28.3% |
| 現金 + 有価証券 | 3,226 | 2,350 | 27.1% |
| 売掛金 | 441 | 340 | 22.9% |
| 流動資産合計 | 4,513 | 3,492 | 22.6% |
| 有形固定資産 | 221 | 215 | 2.6% |
| 投資有価証券 | 1,320 | 1,389 | 5.2% |
| 固定資産合計 | 2,768 | 3,013 | 8.9% |
| 総資産 | 7,280 | 6,504 | 10.7% |
| 買掛金 | 161 | 158 | 1.9% |
| 流動負債合計 | 1,797 | 968 | 46.1% |
| 固定負債合計 | 1,965 | 1,957 | 0.4% |
| 総負債 | 3,763 | 2,926 | 22.2% |
| 資本金及び資本剰余金 | 1,429 | 1,505 | 5.3% |
| 利益剰余金 | 2,188 | 2,294 | 4.9% |
| 株主資本 | 3,449 | 3,534 | 2.5% |
| （単位：百万ドル） | 2023/12期 | 2024/12期 | 前年比 |
|---|---|---|---|
| 株式報酬費用 | 101 | 69.7 | 31.1% |
| 営業キャッシュフロー | 673 | 640 | 4.9% |
| 資本的支出 | -36.8 | -61.5 | 67.2% |
| 投資キャッシュフロー | -737 | -247 | 66.5% |
| 配当金の支払額 | 200 | 194 | 2.9% |
| 財務キャッシュフロー | 21.7 | -1,029 | 4846.1% |
| フリーキャッシュフロー 🔒 |
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