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SunOpta, Inc.【STKL】 キャッシュフロー計算書

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減価償却費 4,912 4,839 4,853 5,155 5,280 5,420 5,429 5,494 6,056 5,836 5,950 5,962 4,102 5,384 5,578 5,741 4,304 8,760 8,549 8,646 - 8,180 8,167 8,254 8,223 8,141 8,189 8,171 8,287 8,302 8,186 8,517 8,922 8,751 8,669 3,966 8,043 8,910 8,837 - 9,413 9,372 9,730 9,158 9,998 10,787 7,983 8,166 8,576 9,110 9,319 9,492 9,726 9,960 9,987 9,861
株式報酬費用 555 554 588 713 712 685 856 881 833 831 974 1,079 1,517 1,082 1,157 1,901 - 1,039 953 1,181 975 852 1,286 1,995 1,576 2,171 2,104 2,120 1,544 -163 2,998 2,558 2,447 1,932 3,536 - 3,973 4,370 1,250 - 1,629 3,970 4,092 - 3,892 2,029 3,068 - 5,299 2,443 2,527 921 1,543 2,192 1,581 2,065
営業キャッシュフロー 11,653 -2,909 -7,097 16,502 -7,010 -6,719 28,477 10,009 2,893 -12,596 33,182 18,000 -13,569 -11,486 -5,144 22,672 61,696 -17,136 -34,414 17,042 - 19,481 -25,775 -11,093 48,850 7,506 -34,221 10,482 5,092 988 -31,660 4,289 34,749 2,665 20,161 34,121 -7,015 -39,147 5,065 19,665 15,543 -2,454 19,973 27,513 3,867 15,878 -9,332 11,960 7,402 -5,389 17,208 33,118 22,281 -4,503 16,346 15,537
資本的支出 -6,092 -1,999 -4,932 -5,709 -6,628 -7,893 -14,083 -10,797 -1,155 -3,224 -4,063 -5,258 -7,380 -5,651 -9,788 -7,373 - -4,547 -4,793 -5,463 -7,757 -9,024 -7,143 -6,527 -18,445 -6,735 -10,428 -7,758 -6,682 -7,974 -9,341 -7,592 -9,689 -6,370 -11,842 3,147 -9,297 -7,306 -18,386 -23,308 -25,722 -37,038 -38,019 - -25,842 -8,057 -4,716 -8,853 -7,548 -9,711 -5,541 -9,128 -12,735 -4,703 -4,291 -6,700
投資キャッシュフロー -8,181 -4,348 -22,564 -17,348 -14,531 -12,218 -15,498 -3,960 -1,325 -3,945 -4,098 -400 30,531 -19,073 -9,622 -13,631 -479,463 -4,547 -6,702 -5,463 22,474 -8,664 -6,838 -7,784 -16,836 -6,035 -10,009 -6,045 -6,682 56,902 -12,883 -7,595 -9,689 -6,329 -11,775 352,311 -7,947 -32,379 -17,436 -23,308 -24,518 -34,060 -21,908 -20,014 -25,457 -8,057 -4,716 82,389 2,088 -9,711 -2,541 -8,516 -15,154 -3,419 -4,291 -6,700
配当金の支払額 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 1,591 1,700 1,700 1,700 1,700 1,700 1,700 1,700 1,700 1,700 1,700 1,700 0 0 - 3,420 609 609 - 609 609 609 - 818 305 304 - 305 0 0 - - - - -
自己株式の取得による支出 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 0 0
長期借入れによる収入 1,875 2,913 19,088 15,234 25,385 232 112 142 0 60 150 0 85 0 0 0 329,703 432 0 0 - 0 0 417 4,759 - - 0 - 1,852 24 565 155 0 0 5,024 486 4,155 4,739 -41,397 22,897 18,206 33,094 - 18,693 640 507 180,015 - - - 301 8,485 10,115 4,885 -
長期借入金の返済による支出 6,697 4,545 7,030 24,136 20,525 2,419 1,601 1,677 1,631 1,571 1,585 1,502 1,338 1,415 1,378 1,407 - 10,486 523 520 310,475 527 589 564 8,279 522 415 557 316 723 634 556 597 744 809 229,281 4,085 5,855 1,849 - 2,395 5,174 6,265 6,623 10,048 10,964 10,629 63,868 4,782 7,538 5,245 9,388 12,115 6,901 6,867 -
財務キャッシュフロー 160 1,965 31,129 1,757 24,167 19,057 -8,768 -5,736 -58 14,585 -28,928 -16,801 - 24,133 15,747 85,731 440,237 25,799 38,706 -14,561 - -8,567 32,505 18,234 -31,604 -1,804 43,457 -4,658 3,039 -55,097 41,008 3,040 -23,872 2,607 -9,088 -387,331 29,045 71,251 12,176 - 9,243 42,896 1,841 -7,279 21,821 -7,750 30,573 -81,610 -5,558 16,141 -15,448 -26,226 -6,398 8,345 -11,769 -19,118
フリーキャッシュフロー - - - 23,990 9,546 -9,206 12,055 8,837
FCFマージン（％） - - - - 12.4 4.7 -4.8 5.9 4.0
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