SunOpta, Inc.【STKL】業績推移・財務諸表

（単位：百万ドル）	3Q11	4Q11	1Q12	3Q12	4Q12	1Q13	2Q13	3Q13	4Q13	1Q14	2Q14	3Q15	4Q15	1Q16	2Q16	3Q16	4Q16	1Q16	2Q16	3Q16	4Q16	1Q17	2Q17	3Q17	4Q17	1Q18	2Q18	3Q18	4Q18	2Q19	3Q20	4Q19	1Q21	2Q21	3Q21	4Q21	1Q22	2Q22	3Q22	4Q22	1Q22	2Q22	3Q22	4Q22	1Q23	2Q23	3Q23	4Q23	1Q24	2Q24	3Q24	4Q24	1Q26	2Q26
現金同等物	7	2	3	4	6	6	6	6	8	6	6	7	9	3	4	98	2	5	4	1	1	3	3	2	3	2	2	1	3	2	2	1	2	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8	1	3	2	9	9	10
現金 + 有価証券	7	2	3	4	6	6	6	6	8	6	6	7	9	3	4	98	2	5	4	1	1	3	3	2	3	2	2	1	3	2	2	1	2	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8	1	3	2	9	9	10
売掛金	112	94	113	115	113	117	120	120	109	137	133	136	125	128	133	127	117	135	151	173	157	168	152	147	125	143	137	131	132	121	128	121	149	124	138	72	88	83	86	84	98	83	75	74	86	72	60	64	67	65	63	46	64	58
商品及び製品	204	240	237	224	255	258	249	248	274	268	255	240	264	269	286	282	371	357	400	393	368	343	381	370	354	334	382	378	361	377	345	323	272	318	310	147	165	229	230	220	217	261	225	207	200	220	84	83	92	98	107	92	99	109
流動資産合計	351	365	382	373	407	411	406	395	419	438	423	413	429	430	455	537	597	601	597	602	549	545	571	564	528	528	568	551	533	542	520	489	462	477	488	249	279	336	341	329	340	385	340	302	306	314	313	184	188	188	192	159	181	184
有形固定資産	119	120	126	135	140	147	155	161	158	155	154	150	134	134	141	146	176	173	171	161	162	162	164	160	163	164	167	168	171	168	182	184	186	190	194	158	187	187	197	219	245	264	292	322	339	342	316	319	317	346	339	343	343	345
固定資産合計	273	266	286	295	299	303	288	293	286	281	279	264	211	240	244	255	622	620	617	602	579	578	577	568	453	451	450	448	363	428	438	433	432	431	432	336	363	405	407	425	444	458	518	553	571	572	432	485	483	516	506	509	508	520
総資産	624	631	669	669	707	715	694	689	705	720	702	677	640	671	699	793	1,219	1,222	1,215	1,204	1,129	1,123	1,149	1,133	982	979	1,018	999	896	971	958	923	894	909	921	585	643	742	749	755	785	843	858	855	878	887	746	669	671	704	699	668	690	704
買掛金	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	82	93	113	109
一年内返済予定の長期借入金	18	35	32	5	6	6	6	46	6	6	6	5	5	5	31	28	1	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	1	1	2	2	3	3	3	3	7	7	7	9	17	23	31	38	43	45	46	24	24	29	29	29	28	30
流動負債合計	235	269	277	247	279	284	278	309	287	297	268	249	236	252	301	292	379	400	416	410	392	399	430	426	410	416	462	449	446	442	431	405	373	360	365	136	129	137	135	143	163	176	168	161	175	204	214	154	153	148	161	169	190	190
長期借入金	35	17	33	47	51	48	46	5	42	40	39	36	33	30	3	2	321	313	315	317	229	228	228	228	225	225	225	225	227	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
固定負債合計	66	46	68	85	84	82	80	37	76	71	72	67	51	61	35	36	413	402	391	387	288	285	275	268	250	242	241	239	237	299	310	305	302	304	306	116	180	264	277	278	283	324	356	347	359	356	349	339	334	376	361	335	329	339
総負債	302	316	346	332	363	366	358	347	363	369	341	317	287	314	336	329	793	803	807	798	680	684	706	694	660	659	703	688	683	742	741	710	676	664	672	252	310	402	412	421	447	500	525	508	534	560	563	493	488	525	523	504	520	529
利益剰余金	108	100	106	120	124	129	114	117	116	122	131	131	129	134	136	136	106	96	92	89	53	40	38	30	-90	-96	-101	-108	-207	-194	-208	-215	-214	-216	-218	-148	-149	-150	-154	-157	-153	-152	-166	-156	-156	-175	-321	-333	-331	-336	-341	-356	-352	-348
株主資本	321	314	323	337	343	348	335	341	342	350	361	359	353	357	363	463	426	419	407	405	369	360	363	358	241	240	234	229	131	146	134	129	133	133	134	218	305	312	308	304	310	314	305	319	329	312	168	161	168	164	161	148	154	159
有利子負債合計	53	52	65	53	58	55	52	52	49	46	46	42	4	35	34	31	322	316	318	319	231	230	230	230	228	227	227	227	228	1	2	2	3	3	3	3	7	7	7	9	17	23	31	38	43	45	46	24	24	29	29	29	28	30
純有利子負債	46	49	62	49	51	48	46	45	40	39	39	35	-6	32	30	-68	320	310	313	318	229	227	227	227	224	224	225	225	225	-2	0	0	0	1	2	3	6	7	7	9	17	22	30	37	42	44	46	15	23	26	26	20	18	20
DEレシオ（％）	16.78	16.59	20.37	15.95	16.94	15.9	15.63	15.24	14.3	13.19	12.72	11.84	1.3	9.95	9.58	6.78	75.79	75.42	78.11	78.84	62.56	64.1	63.4	64.35	94.26	94.81	97.15	98.88	173.59	1.04	2.09	1.92	2.47	2.46	2.44	1.6	2.44	2.43	2.51	3.2	5.76	7.33	10.28	12.06	13.3	14.55	27.63	15.31	14.76	17.83	18.48	19.78	18.36	18.88
運転資本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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