| （単位：百万ドル） | 2014/12 | 2015/12 | 2016/12 | 2017/12 | 2018/12 | 2019/12 | 2020/12 | 2021/12 | 2022/12 | 2023/12 | 2024/12 | 2025/12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現金同等物 | 155 | 321 | 364 | 361 | 509 | 436 | 1,499 | 978 | 794 | 648 | 724 | 791 |
| 現金 + 有価証券 | 155 | 321 | 364 | 361 | 509 | 436 | 1,499 | 978 | 794 | 648 | 724 | 791 |
| 売掛金 | 362 | 375 | 400 | 490 | 508 | 546 | 255 | 259 | 353 | 343 | 339 | 311 |
| 流動資産合計 | 878 | 778 | 853 | 960 | 1,187 | 1,121 | 1,888 | 1,402 | 1,361 | 1,158 | 1,163 | 1,296 |
| 有形固定資産 | 551 | 627 | 753 | 799 | 790 | 641 | - | - | - | - | - | - |
| 固定資産合計 | - | - | - | - | - | - | 488 | 349 | 314 | 303 | 315 | 312 |
| 総資産 | 4,718 | 5,394 | 5,725 | 5,649 | 5,806 | 5,690 | 6,078 | 5,291 | 4,963 | 4,672 | 4,635 | 4,502 |
| 買掛金 | 114 | 138 | 168 | 162 | 165 | 187 | 115 | 122 | 171 | 231 | 263 | 260 |
| 一年内返済予定の長期借入金 | - | - | - | - | - | - | 26 | 29 | 23 | 4 | 230 | 247 |
| 流動負債合計 | 896 | 1,000 | 1,166 | 972 | 1,018 | 1,025 | 621 | 716 | 815 | 914 | 1,141 | 1,213 |
| 長期借入金 | 3,061 | 3,169 | 3,276 | 3,399 | 3,337 | 3,262 | 4,640 | 4,724 | 4,717 | 4,829 | 4,835 | 4,103 |
| 利益剰余金 | -1,776 | -1,329 | -1,142 | -1,054 | -769 | -764 | -2,091 | -3,050 | -3,507 | -4,048 | -4,327 | -3,803 |
| 株主資本 | 84 | 484 | 625 | 698 | 974 | 947 | 362 | -500 | -873 | -1,376 | -1,605 | -1,037 |