| （単位：百万ドル） | 2023/12期 | 2024/12期 | 前年比 |
|---|---|---|---|
| 売上高 | 2,908 | 3,030 | 4.2% |
| 売上成長率（％） 🔒 | |||
| 売上原価 | 1,190 | 1,255 | 5.5% |
| 販売管理費 | 634 | 623 | 1.8% |
| 営業利益 | 47.1 | 286 | 507.0% |
| 営業利益率 (%) 🔒 | |||
| 経常（税引前）利益 | -494 | -280 | 43.2% |
| 経常（税引前）利益率（％） | -17 | -9.3 | 45.5% |
| 法人税等合計 | 34.7 | -1.78 | 105.1% |
| 実効税率（％） 🔒 | |||
| 純利益 | -528 | -279 | 47.2% |
| 純利益率（％） 🔒 | |||
| 一株あたり利益 | -1.6 | -0.7 | 53.2% |
| 希薄化後一株あたり利益 | -1.6 | -0.7 | 53.2% |
| （単位：百万ドル） | 2023/12期 | 2024/12期 | 前年比 |
|---|---|---|---|
| 現金同等物 | 648 | 724 | 11.8% |
| 現金 + 有価証券 | 648 | 724 | 11.8% |
| 売掛金 | 343 | 340 | 1.0% |
| 流動資産合計 | 1,159 | 1,163 | 0.4% |
| 固定資産合計 | 3,514 | 3,472 | 1.2% |
| 総資産 | 4,672 | 4,635 | 0.8% |
| 買掛金 | 232 | 264 | 13.8% |
| 一年内返済予定の長期借入金 | 4.04 | 231 | 5610.5% |
| 流動負債合計 | 915 | 1,142 | 24.8% |
| 長期借入金 | 4,829 | 4,835 | 0.1% |
| 資本金及び資本剰余金 | 3,254 | 3,309 | 1.7% |
| 利益剰余金 | -4,048 | -4,327 | 6.9% |
| 株主資本 | -1,376 | -1,605 | 16.6% |
| 有利子負債合計 | 4,834 | 5,065 | 4.8% |
| 純有利子負債 | 4,185 | 4,341 | 3.7% |
| DEレシオ（％） | -351.3 | -315.7 | 10.1% |
| （単位：千ドル） | 2023/12期 | 2024/12期 | 前年比 |
|---|---|---|---|
| 株式報酬費用 | 52,000 | 55,000 | 5.8% |
| 営業キャッシュフロー | 56,239 | 70,594 | 25.5% |
| 資本的支出 | -87,423 | -84,148 | 3.7% |
| 投資キャッシュフロー | -109,980 | -29,614 | 73.1% |
| 財務キャッシュフロー | -94,219 | 39,572 | 142.0% |
| フリーキャッシュフロー 🔒 | |||
| FCFマージン（％） 🔒 |
旅行関連のB2Bプラットフォームの大手。グローバル流通ネットワーク（GDS）と航空・宿泊向けSaaS予約・運用システムを展開。2022年8月にバーチャル決済企業を買収、2024年にオファー・オーダー小売化プラットフォームを投入。175カ国・4万件以上で展開。