|
（単位：百万ドル）
|
2014/12
|
2015/12
|
2016/12
|
2017/12
|
2018/12
|
2019/12
|
2020/12
|
2021/12
|
2022/12
|
2023/12
|
2024/12
|
|
現金同等物
|
65
|
101
|
326
|
96
|
108
|
64
|
93
|
253
|
151
|
75
|
125
|
|
現金 + 有価証券
|
65
|
101
|
326
|
96
|
108
|
64
|
93
|
253
|
151
|
75
|
125
|
|
売掛金
|
69
|
68
|
37
|
181
|
222
|
181
|
179
|
181
|
211
|
197
|
213
|
|
商品及び製品
|
140
|
125
|
118
|
302
|
321
|
251
|
233
|
230
|
265
|
207
|
208
|
|
流動資産合計
|
319
|
328
|
519
|
646
|
716
|
573
|
633
|
776
|
689
|
575
|
600
|
|
有形固定資産
|
843
|
803
|
801
|
1,407
|
1,381
|
1,316
|
1,274
|
-
|
1,151
|
1,075
|
1,018
|
|
固定資産合計
|
983
|
960
|
902
|
1,996
|
1,962
|
1,906
|
1,896
|
1,668
|
1,657
|
1,607
|
1,528
|
|
総資産
|
1,303
|
1,288
|
1,421
|
2,643
|
2,679
|
2,480
|
2,530
|
2,445
|
2,348
|
2,183
|
2,129
|
|
買掛金
|
64
|
44
|
36
|
157
|
192
|
153
|
156
|
169
|
163
|
186
|
196
|
|
一年内返済予定の長期借入金
|
8
|
8
|
9
|
9
|
15
|
19
|
17
|
37
|
-
|
-
|
-
|
|
流動負債合計
|
131
|
131
|
126
|
307
|
370
|
286
|
293
|
354
|
353
|
375
|
400
|
|
長期借入金
|
936
|
859
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
資本金及び資本剰余金
|
62
|
70
|
242
|
392
|
399
|
399
|
405
|
409
|
418
|
419
|
425
|
|
利益剰余金
|
-22
|
21
|
78
|
377
|
462
|
422
|
422
|
489
|
474
|
372
|
333
|
|
株主資本
|
-63
|
-18
|
211
|
693
|
706
|
682
|
695
|
814
|
829
|
746
|
713
|
|
有利子負債合計
|
944
|
858
|
9
|
9
|
15
|
19
|
17
|
37
|
-
|
-
|
-
|
|
純有利子負債
|
878
|
756
|
-318
|
-87
|
-94
|
-45
|
-77
|
-216
|
-
|
-
|
-
|
|
DEレシオ（％）
|
-1513.84
|
-5006.44
|
4.53
|
1.36
|
2.12
|
2.85
|
2.46
|
4.63
|
-
|
-
|
-
|
|
運転資本
|
|
|
|
|
|
|
|
|
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