| （単位：百万ドル） | 2023/12期 | 2024/12期 | 前年比 |
|---|---|---|---|
| 売上高 | 1,643 | 1,630 | 0.8% |
| 売上成長率（％） 🔒 | |||
| 売上原価 | 1,555 | 1,465 | 5.8% |
| 売上総利益 | 88.2 | 166 | 87.8% |
| 売上総利益率（％） 🔒 | |||
| 販売管理費 | 75.7 | 92.3 | 21.9% |
| 営業利益 | -65.3 | 39.5 | 160.5% |
| 営業利益率 (%) 🔒 | |||
| 経常（税引前）利益 | -132 | -49.2 | 62.9% |
| 経常（税引前）利益率（％） | -8.1 | -3 | 62.6% |
| 法人税等合計 | -32.3 | -8.93 | 72.4% |
| 実効税率（％） 🔒 | |||
| 純利益 | -102 | -38.7 | 62.0% |
| 純利益率（％） 🔒 | |||
| 一株あたり利益 | -1.6 | -0.6 | 62.4% |
| 希薄化後一株あたり利益 | -1.6 | -0.6 | 62.4% |
| EBITDA 🔒 | |||
| EBITDAマージン（％） 🔒 |
| （単位：百万ドル） | 2023/12期 | 2024/12期 | 前年比 |
|---|---|---|---|
| 現金同等物 | 75.8 | 125 | 65.3% |
| 現金 + 有価証券 | 75.8 | 125 | 65.3% |
| 売掛金 | 197 | 214 | 8.4% |
| 商品及び製品 | 207 | 208 | 0.3% |
| 流動資産合計 | 575 | 601 | 4.5% |
| 有形固定資産 | 1,075 | 1,019 | 5.3% |
| 固定資産合計 | 1,608 | 1,529 | 4.9% |
| 総資産 | 2,183 | 2,130 | 2.4% |
| 買掛金 | 186 | 196 | 5.4% |
| 流動負債合計 | 376 | 400 | 6.5% |
| 資本金及び資本剰余金 | 420 | 426 | 1.5% |
| 利益剰余金 | 373 | 334 | 10.5% |
| 株主資本 | 746 | 714 | 4.4% |
| 運転資本 🔒 |
| （単位：千ドル） | 2023/12期 | 2024/12期 | 前年比 |
|---|---|---|---|
| 減価償却費 | 139,983 | 137,173 | 2.0% |
| 株式報酬費用 | 6,507 | 7,000 | 7.6% |
| 営業キャッシュフロー | 136,274 | 203,610 | 49.4% |
| 資本的支出 | -127,670 | -107,944 | 15.5% |
| 投資キャッシュフロー | -127,281 | -107,944 | 15.2% |
| 長期借入れによる収入 | 465,030 | 672,200 | 44.5% |
| 長期借入金の返済による支出 | 537,845 | 701,885 | 30.5% |
| 財務キャッシュフロー | -86,947 | -42,478 | 51.1% |
| フリーキャッシュフロー 🔒 | |||
| FCFマージン（％） 🔒 |
セルロース系材料・紙パルプ製造の大手。高純度セルロースやセルロースナノクリスタル製品を展開。2024年12月末までにCNC開発ベンチャーへ1,200万ドル出資、2024年11月にバイオ素材会社へ€15百万の資金調達参加。米国・カナダ・フランス・英国・日本・中国で展開。