ロク【ROKU】業績推移・財務諸表

（単位：百万ドル）	3Q17	4Q17	1Q18	2Q18	3Q18	4Q18	1Q19	2Q19	3Q19	4Q19	1Q20	2Q20	3Q20	4Q20	1Q21	2Q21	3Q21	4Q21	1Q22	2Q22	3Q22	4Q22	1Q23	2Q23	3Q23	4Q23	1Q24	2Q24	3Q24	4Q24	1Q25
現金同等物	-	-	-	174	137	155	236	375	385	515	588	885	1,047	1,092	2,077	2,083	2,180	2,148	2,237	2,052	2,020	1,961	1,670	1,795	2,044	2,066	2,096	2,098	2,128	2,161	2,257
有価証券	-	-	-	-	42	42	27	10	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
現金 + 有価証券	-	-	-	174	179	197	263	386	387	515	588	885	1,047	1,092	2,077	2,083	2,180	2,148	2,237	2,052	2,020	1,961	1,670	1,795	2,044	2,066	2,096	2,098	2,128	2,161	2,257
売掛金	84	120	106	123	133	183	174	204	196	332	295	306	391	523	496	587	595	752	675	714	719	760	703	707	720	816	716	669	729	812	650
商品及び製品	35	32	38	39	68	35	33	39	73	49	43	45	62	53	41	47	75	50	72	76	119	106	109	93	105	92	94	96	191	158	135
流動資産合計	197	344	336	353	397	432	520	649	686	925	968	1,276	1,533	1,697	2,749	2,799	2,962	3,055	3,103	2,963	2,971	2,965	2,595	2,701	2,971	3,073	2,996	2,977	3,186	3,234	3,147
有形固定資産	12	14	16	20	23	25	30	48	61	103	148	152	158	155	155	160	170	177	186	217	272	335	359	357	278	264	251	240	222	213	203
固定資産合計	27	26	23	27	30	32	107	170	210	544	573	570	570	572	737	839	950	1,027	1,123	1,350	1,421	856	864	856	689	636	609	578	537	518	495
総資産	225	371	360	381	428	464	628	820	897	1,470	1,541	1,846	2,104	2,271	3,487	3,639	3,912	4,082	4,226	4,314	4,392	4,413	4,055	4,157	4,191	4,262	4,152	4,104	4,303	4,304	4,180
買掛金	49	56	-	-	-	56	-	-	-	115	-	-	-	112	96	132	131	124	137	113	175	164	86	212	312	385	385	276	327	273	194
一年内返済予定の長期借入金	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	4	4	4	4	6	7	8	9	88	84	82	79	-	-	-	-	-	-	-	-	-
流動負債合計	145	163	145	150	185	194	188	238	277	358	372	412	465	520	628	611	668	729	855	824	943	1,083	831	955	1,207	1,275	1,159	1,096	1,240	1,232	1,099
長期借入金	23	-	-	-	-	-	-	-	-	94	162	92	91	89	87	84	82	79	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
固定負債合計	122	56	21	19	20	26	78	121	156	413	493	418	421	422	417	466	560	585	557	693	670	682	673	667	675	659	636	617	602	578	554
総負債	268	219	167	169	206	220	267	360	433	771	865	830	887	942	1,045	1,077	1,228	1,315	1,413	1,517	1,614	1,766	1,504	1,623	1,883	1,935	1,795	1,713	1,842	1,811	1,654
資本金及び資本剰余金	34	435	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
利益剰余金	-291	-284	-252	-252	-261	-254	-264	-273	-299	-314	-370	-413	-400	-333	-257	-183	-114	-91	-117	-229	-351	-589	-782	-890	-1,220	-1,298	-1,349	-1,383	-1,392	-1,427	-1,455
株主資本	-256	152	193	211	221	244	360	460	463	698	675	1,015	1,216	1,328	2,441	2,561	2,684	2,767	2,813	2,796	2,778	2,647	2,551	2,533	2,307	2,326	2,356	2,391	2,461	2,493	2,526
有利子負債合計	23	-	-	-	-	-	-	-	-	99	167	97	95	94	93	92	91	89	88	84	82	79	-	-	-	-	-	-	-	-	-
純有利子負債	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-416	-421	-789	-952	-999	-1,984	-1,991	-2,089	-2,058	-2,148	-1,968	-1,938	-1,882	-	-	-	-	-	-	-	-	-
DEレシオ（％）	-9.0	-	-	-	-	-	-	-	-	14.26	24.76	9.57	7.89	7.13	3.83	3.6	3.39	3.25	3.15	3.04	2.97	3.02	-	-	-	-	-	-	-	-	-
運転資本			-	-	-		-	-	-		-	-	-

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