| （単位：百万ドル） | 2023/9期 | 2024/9期 | 前年比 |
|---|---|---|---|
| 売上高 | 1,936 | 1,773 | 8.5% |
| 売上成長率（％） 🔒 | |||
| 売上原価 | 1,401 | 1,338 | 4.5% |
| 販売管理費 | 346 | 333 | 3.7% |
| 営業利益 | 18.1 | 64.8 | 258.8% |
| 営業利益率 (%) 🔒 | |||
| 経常（税引前）利益 | -42.5 | -6.33 | 85.1% |
| 経常（税引前）利益率（％） | -2.2 | -0.4 | 83.7% |
| 法人税等合計 | -3.41 | -0.16 | 95.4% |
| 実効税率（％） 🔒 | |||
| 純利益 | -38.6 | -5.71 | 85.2% |
| 純利益率（％） 🔒 | |||
| EBITDA 🔒 | |||
| EBITDAマージン（％） 🔒 |
| （単位：百万ドル） | 2023/9期 | 2024/9期 | 前年比 |
|---|---|---|---|
| 現金同等物 | 93.3 | 27.3 | 70.7% |
| 現金 + 有価証券 | 93.3 | 27.3 | 70.7% |
| 売掛金 | 113 | 73.3 | 35.3% |
| 商品及び製品 | 610 | 591 | 3.1% |
| 流動資産合計 | 882 | 777 | 11.9% |
| 有形固定資産 | 81.5 | 93.2 | 14.3% |
| 固定資産合計 | 807 | 813 | 0.7% |
| 総資産 | 1,689 | 1,590 | 5.9% |
| 買掛金 | 27.1 | 32.1 | 18.4% |
| 一年内返済予定の長期借入金 | 29.3 | 7.87 | 73.1% |
| 流動負債合計 | 669 | 608 | 9.2% |
| 長期借入金 | 428 | 415 | 3.2% |
| 固定負債合計 | 606 | 592 | 2.4% |
| 総負債 | 1,275 | 1,199 | 5.9% |
| 資本金及び資本剰余金 | 193 | 203 | 5.1% |
| 利益剰余金 | 165 | 160 | 3.5% |
| 株主資本 | 414 | 391 | 5.6% |
| 有利子負債合計 | 458 | 423 | 7.6% |
| 純有利子負債 | 364 | 395 | 8.5% |
| DEレシオ（％） | 110.5 | 108.2 | 2.1% |
| 運転資本 🔒 |
| （単位：千ドル） | 2023/9期 | 2024/9期 | 前年比 |
|---|---|---|---|
| 減価償却費 | 26,789 | 22,187 | 17.2% |
| 株式報酬費用 | 8,962 | 8,443 | 5.8% |
| 営業キャッシュフロー | -129,760 | 34,839 | 126.8% |
| 資本的支出 | -21,251 | -25,918 | 22.0% |
| 投資キャッシュフロー | -51,601 | 13,318 | 125.8% |
| 自己株式の取得による支出 | 1,579 | － | － |
| 長期借入れによる収入 | 30,000 | 43,392 | 44.6% |
| 長期借入金の返済による支出 | 18,338 | 78,381 | 327.4% |
| 財務キャッシュフロー | 213,715 | -114,112 | 153.4% |
| フリーキャッシュフロー 🔒 | |||
| FCFマージン（％） 🔒 |
レクリエーショナルボート販売と整備の米国大手。中古艇販売、ファイナンス・保険、パーツ・アクセサリーと整備サービスを展開。T-H Marineを2021年買収、Ocean Bio-Chemを2022年買収。96店舗で16州に展開（2024年9月30日時点）。