|
（単位：百万ドル）
|
1Q13
|
2Q13
|
3Q13
|
4Q13
|
1Q14
|
2Q14
|
3Q14
|
4Q14
|
1Q15
|
2Q15
|
3Q15
|
4Q15
|
1Q16
|
2Q16
|
3Q16
|
4Q16
|
1Q17
|
2Q17
|
3Q17
|
4Q17
|
1Q18
|
2Q18
|
3Q18
|
4Q18
|
1Q19
|
2Q19
|
3Q19
|
4Q19
|
1Q20
|
2Q20
|
3Q20
|
4Q20
|
1Q21
|
2Q21
|
3Q21
|
4Q21
|
1Q22
|
2Q22
|
3Q22
|
4Q22
|
1Q23
|
2Q23
|
3Q23
|
4Q23
|
1Q24
|
2Q24
|
3Q24
|
4Q24
|
1Q25
|
2Q25
|
3Q25
|
4Q25
|
|
減価償却費
|
55
|
60
|
64
|
64
|
69
|
71
|
72
|
91
|
104
|
110
|
113
|
122
|
104
|
107
|
115
|
118
|
121
|
127
|
137
|
135
|
134
|
140
|
145
|
146
|
169
|
156
|
156
|
164
|
195
|
184
|
185
|
174
|
183
|
188
|
188
|
197
|
195
|
195
|
202
|
216
|
210
|
214
|
224
|
233
|
245
|
242
|
238
|
246
|
250
|
264
|
272
|
374
|
|
株式報酬費用
|
18
|
0
|
1
|
1
|
1
|
3
|
4
|
5
|
12
|
2
|
13
|
14
|
15
|
16
|
16
|
18
|
18
|
24
|
21
|
23
|
28
|
31
|
29
|
27
|
26
|
29
|
25
|
12
|
32
|
22
|
25
|
30
|
26
|
22
|
39
|
35
|
32
|
30
|
26
|
24
|
28
|
44
|
23
|
22
|
21
|
22
|
20
|
26
|
20
|
25
|
18
|
23
|
|
営業キャッシュフロー
|
82
|
170
|
145
|
76
|
228
|
-
|
181
|
-
|
299
|
392
|
281
|
67
|
330
|
417
|
340
|
150
|
434
|
484
|
439
|
226
|
610
|
-
|
466
|
355
|
535
|
524
|
420
|
341
|
-53
|
-1,276
|
-591
|
-638
|
-853
|
-631
|
-671
|
-316
|
-372
|
262
|
82
|
236
|
503
|
1,033
|
210
|
259
|
807
|
670
|
172
|
399
|
679
|
714
|
236
|
459
|
|
資本的支出
|
-86
|
-674
|
-77
|
-60
|
-747
|
-42
|
-78
|
-188
|
-59
|
-128
|
-145
|
-792
|
-133
|
-633
|
-152
|
-177
|
-118
|
-948
|
-65
|
-243
|
-144
|
-1,108
|
-111
|
-206
|
-215
|
-200
|
-203
|
-1,022
|
-611
|
-116
|
-148
|
-74
|
-137
|
-174
|
-231
|
-214
|
-166
|
-162
|
-1,303
|
-156
|
-238
|
-737
|
-1,129
|
-648
|
-259
|
-341
|
-369
|
-244
|
-1,526
|
-334
|
-964
|
-438
|
|
投資キャッシュフロー
|
-86
|
-674
|
-77
|
-60
|
-747
|
-
|
-78
|
-
|
-59
|
-128
|
-146
|
-
|
-134
|
-666
|
-152
|
-179
|
-118
|
-983
|
-65
|
-241
|
-144
|
-
|
-110
|
-207
|
-222
|
-207
|
-217
|
-1,036
|
-638
|
-114
|
-151
|
-74
|
-139
|
-177
|
-228
|
-462
|
79
|
-161
|
-1,511
|
-165
|
-237
|
-756
|
-1,215
|
-691
|
-256
|
-366
|
-365
|
-244
|
-1,533
|
-336
|
-964
|
-434
|
|
自己株式の取得による支出
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
0
|
-
|
-
|
-
|
99
|
49
|
0
|
0
|
0
|
-
|
-
|
-
|
-
|
263
|
200
|
0
|
201
|
199
|
0
|
149
|
0
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
長期借入れによる収入
|
744
|
1,544
|
70
|
163
|
784
|
130
|
186
|
2,088
|
224
|
82
|
35
|
1,480
|
204
|
2,360
|
123
|
1,066
|
236
|
981
|
0
|
599
|
290
|
1,154
|
46
|
413
|
2,392
|
260
|
0
|
1,470
|
2,007
|
1,954
|
1,262
|
850
|
1,161
|
61
|
121
|
1,256
|
2,073
|
0
|
929
|
0
|
1,330
|
707
|
950
|
1,333
|
92
|
169
|
427
|
609
|
3,679
|
773
|
4,773
|
511
|
|
長期借入金の返済による支出
|
1,093
|
988
|
148
|
163
|
258
|
282
|
225
|
922
|
477
|
314
|
117
|
660
|
308
|
2,078
|
301
|
1,056
|
465
|
456
|
85
|
910
|
252
|
654
|
326
|
482
|
2,346
|
463
|
73
|
924
|
181
|
26
|
680
|
3
|
870
|
9
|
9
|
1,223
|
935
|
333
|
196
|
304
|
1,821
|
679
|
128
|
1,128
|
425
|
352
|
490
|
900
|
2,723
|
1,143
|
3,857
|
449
|
|
財務キャッシュフロー
|
38
|
504
|
-95
|
-19
|
526
|
-
|
-112
|
-
|
-205
|
-214
|
-80
|
-
|
-158
|
238
|
-181
|
0
|
-226
|
497
|
-73
|
-333
|
-342
|
-
|
-275
|
-272
|
-173
|
-203
|
-217
|
539
|
1,802
|
2,288
|
835
|
1,652
|
1,197
|
49
|
82
|
348
|
921
|
-336
|
711
|
-312
|
-514
|
-79
|
786
|
152
|
-395
|
-271
|
-70
|
-298
|
846
|
-380
|
709
|
17
|
|
フリーキャッシュフロー
|
|
|
|
|
|
-
|
|
-
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
-
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
155
|
-846
|
381
|
-727
|
21
|
|
FCFマージン（％）
|
|
|
|
|
|
-
|
|
-
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
-
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
7.4
|
-39.8
|
15.1
|
-24.7
|
1.0
|