Lindblad Expeditions Holdings Inc.【LIND】キャッシュフロー計算書

（単位：千ドル）	1Q13	2Q13	3Q13	4Q13	1Q14	2Q14	3Q14	4Q14	1Q15	2Q15	3Q15	4Q15	1Q16	2Q16	3Q16	4Q16	1Q17	2Q17	3Q17	4Q17	1Q18	4Q18	1Q19	2Q19	3Q19	4Q19	1Q20	2Q20	3Q20	4Q20	1Q21	2Q21	3Q21	4Q21	1Q22	2Q22	3Q22	4Q22	1Q23	2Q23	3Q23	4Q23	1Q24	2Q24	3Q24	4Q24	1Q25	2Q25	3Q25	4Q25
減価償却費	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6,233	7,166	6,690	8,553	8,485	8,356	8,249	8,213	9,323	13,740	11,178	11,176	10,839	10,849	11,808	11,331	10,521	13,051	11,317	13,637	12,733	14,875	15,295	14,674	14,930	17,923
株式報酬費用	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,271	1,335	1,287	1,360	1,429	4,202	2,205	3,057	1,163	866	1,149	753	1,001	917	902	898	703	310	477	1,611	1,129	1,406	1,417	1,828	1,823	1,632	1,709	2,902	3,390	2,953	4,641	2,116	2,717	2,529	2,471	3,727	5,392	5,370	-1,028
営業キャッシュフロー	-2	-143	-278	-181	-187	-262	-190	-128	-841	-335	31,442	10,034	-1,013	7,857	8,841	15,742	2,737	20,465	6,244	23,472	10,518	17,099	15,342	21,886	4,322	21,033	15,432	-52,194	-34,977	-20,518	-6,920	28,758	-318	10,975	5,162	13,478	-17,871	-2,972	2,058	17,446	15,809	-9,872	43,916	18,650	28,109	1,680	48,399	29,215	19,527	14,442
資本的支出	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-6,658	-6,872	-26,024	-17,702	-25,335	-22,844	-15,861	-5,384	-36,396	-14,502	-8,835	-35,144	-7,167	-34,409	-19,282	-116,732	-35,299	-760	-2,709	-3,800	-21,439	-63,875	-7,574	-7,522	-16,028	-6,016	-8,634	-6,425	-8,293	-8,005	-7,277	-6,468	-7,425	-9,754	-9,853	-13,415	-15,744	-7,619	-10,922
投資キャッシュフロー	-	-	-24	-21	-4	10	24	-21	21	0	-75,702	-5,832	-13,910	-38,090	-10,451	-23,983	-27,255	-23,696	7,173	-34,749	-27,682	-7,299	-35,144	-7,167	-34,409	-23,365	-116,732	-35,299	-760	-2,688	-10,672	-21,744	-63,875	-18,433	-7,522	-16,028	-6,016	-20,029	8,738	-8,293	-8,005	-7,240	-6,468	-	-	-9,691	-28,997	-15,744	-9,396	-13,130
自己株式の取得による支出	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	901	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
長期借入れによる収入	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	200,000	0	-	-	-	0	152,695	30,644	0	85,000	-	-	46,236	0	360,000	0	0	0	-	-	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-10
長期借入金の返済による支出	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	438	438	437	437	438	438	437	437	438	170,625	500	500	500	500	500	500	500	500	1,342	500	514	516	4,427	334,684	5,807	5,810	6,640	5,809	199,884	11	0	13	11	54	-29	10	11	635,008	7
財務キャッシュフロー	0	200,984	9	-36	-	-	220	0	991	149	213,430	-6,048	-10,040	-514	-438	-5,360	-7,113	-1,408	-451	-4,422	18,045	-505	-1,708	-3,308	30,165	-540	151,873	29,892	79,677	81,551	-538	10,147	45,683	-4,885	14,529	-6,577	-5,878	-6,945	-6,096	67,564	-428	-361	-622	-17,735	-699	-709	-327	-1,074	32,666	-1,701
フリーキャッシュフロー	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-																																			-8,173	34,984	13,471	11,908	3,520
FCFマージン（％）	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-																	-	-	-																-5.5	19.5	8.0	5.0	1.9

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