| （単位：千ドル） | 2023/12期 | 2024/12期 | 前年比 |
|---|---|---|---|
| 売上高 | 569,543 | 644,727 | 13.2% |
| 売上成長率（％） 🔒 | |||
| 売上原価 | 322,376 | 343,673 | 6.6% |
| 営業費用 | 558,944 | 623,174 | 11.5% |
| 営業利益 | 10,599 | 21,553 | 103.3% |
| 営業利益率 (%) 🔒 | |||
| 経常（税引前）利益 | -37,730 | -25,091 | 33.5% |
| 経常（税引前）利益率（％） | -6.6 | -3.9 | 41.3% |
| 法人税等合計 | 3,146 | 3,104 | 1.3% |
| 実効税率（％） 🔒 | |||
| 純利益 | -40,876 | -28,195 | 31.0% |
| 純利益率（％） 🔒 | |||
| 一株あたり利益 | -0.9 | -0.7 | 28.7% |
| 希薄化後一株あたり利益 | -0.9 | -0.7 | 28.7% |
| EBITDA 🔒 | |||
| EBITDAマージン（％） 🔒 |
| （単位：百万ドル） | 2023/12期 | 2024/12期 | 前年比 |
|---|---|---|---|
| 現金同等物 | 157 | 184 | 17.3% |
| 現金 + 有価証券 | 157 | 184 | 17.3% |
| 流動資産合計 | 245 | 278 | 13.9% |
| 有形固定資産 | 526 | 518 | 1.4% |
| 固定資産合計 | 587 | 598 | 2.0% |
| 総資産 | 831 | 877 | 5.5% |
| 買掛金 | － | 13.9 | － |
| 一年内返済予定の長期借入金 | 0.05 | 0.03 | 38.3% |
| 流動負債合計 | 319 | 392 | 22.9% |
| 長期借入金 | 622 | 625 | 0.6% |
| 固定負債合計 | 626 | 630 | 0.7% |
| 総負債 | 945 | 1,022 | 8.2% |
| 資本金及び資本剰余金 | 97.1 | 109 | 12.7% |
| 利益剰余金 | -322 | -363 | 12.6% |
| 株主資本 | -225 | -253 | 12.5% |
| 有利子負債合計 | 622 | 625 | 0.6% |
| 純有利子負債 | 465 | 442 | 5.0% |
| DEレシオ（％） | -276.3 | -247.1 | 10.6% |
| （単位：千ドル） | 2023/12期 | 2024/12期 | 前年比 |
|---|---|---|---|
| 減価償却費 | 46,711 | 52,562 | 12.5% |
| 株式報酬費用 | 13,886 | 9,833 | 29.2% |
| 営業キャッシュフロー | 25,441 | 92,355 | 263.0% |
| 資本的支出 | -30,000 | -33,500 | 11.7% |
| 投資キャッシュフロー | -14,800 | -44,079 | 197.8% |
| 長期借入れによる収入 | 275,000 | － | － |
| 長期借入金の返済による支出 | 205,704 | 49 | 100.0% |
| 財務キャッシュフロー | 60,679 | -19,765 | 132.6% |
| フリーキャッシュフロー 🔒 | |||
| FCFマージン（％） 🔒 |
冒険旅行・専門クルーズの大手。小型探検クルーズと少人数の陸上体験を展開。2024年7月にトムソングループを3,000万ドルで買収、2025年1月にガラパゴス船舶を1,700万ドルで買収。米国中心に世界各地で展開。