Lindblad Expeditions Holdings Inc.【LIND】業績推移・財務諸表

（単位：百万ドル）	4Q18	1Q19	2Q19	3Q19	4Q19	1Q20	2Q20	3Q20	4Q20	1Q21	2Q21	3Q21	4Q21	1Q22	2Q22	3Q22	4Q22	1Q23	2Q23	3Q23	4Q23	1Q24	2Q24	3Q24	4Q24	1Q25	2Q25
現金同等物	113	70	78	104	101	137	80	129	187	163	160	155	150	154	126	116	87	83	142	168	156	177	168	193	183	188	200
有価証券	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	13	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
現金 + 有価証券	113	70	78	104	101	137	80	129	187	163	160	155	150	154	126	116	100	83	142	168	156	177	168	193	183	188	200
商品及び製品	1	1	1	1	2	1	1	1	2	2	2	2	2	2	2	2	1	2	2	3	-	-	-	-	-	-	-
流動資産合計	150	135	150	143	146	195	134	176	229	215	239	220	210	227	233	202	183	175	258	259	244	286	283	287	278	295	322
有形固定資産	285	315	316	345	357	468	495	488	482	479	492	547	542	539	544	540	539	534	531	530	526	521	515	516	518	531	533
固定資産合計	323	358	358	386	402	510	537	532	528	544	559	610	617	613	615	608	604	598	594	592	586	581	574	601	598	612	614
総資産	473	493	508	529	548	705	672	708	757	759	799	830	827	840	849	811	787	774	853	851	831	868	858	889	876	908	936
買掛金	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	13	10	9
一年内返済予定の長期借入金	2	2	2	2	4	11	5	8	11	14	9	20	26	24	24	24	23	23	0	0	0	0	0	-	0	0	0
流動負債合計	159	163	179	160	182	202	171	162	155	185	242	259	289	316	357	329	341	328	332	319	319	357	382	386	392	420	450
長期借入金	188	188	185	216	213	358	395	391	471	471	489	526	518	545	539	534	529	524	620	620	621	622	623	624	625	626	627
固定負債合計	191	194	191	233	226	378	407	396	475	474	493	530	522	548	542	537	532	528	624	624	625	626	631	626	629	629	630
総負債	350	358	371	394	409	581	578	558	631	660	735	789	811	864	900	866	873	856	956	943	945	984	1,013	1,012	1,022	1,049	1,080
資本金及び資本剰余金	41	41	41	45	46	46	47	47	48	51	50	52	58	60	80	82	83	86	89	92	97	99	99	107	109	113	118
利益剰余金	75	89	90	90	81	78	45	19	-12	-47	-83	-109	-137	-184	-219	-238	-267	-265	-295	-291	-323	-327	-355	-335	-363	-366	-382
株主資本	116	128	130	128	123	107	83	60	34	4	-33	-58	-79	-124	-138	-155	-183	-179	-205	-199	-226	-228	-256	-227	-254	-253	-264
有利子負債合計	190	190	187	218	218	370	401	399	482	485	499	547	544	569	563	558	552	547	620	620	621	622	623	624	625	626	627
純有利子負債	76	119	108	113	116	233	320	270	295	321	339	391	393	414	437	442	452	463	477	452	464	445	455	430	441	437	426
DEレシオ（％）	163.81	147.7	143.78	170.38	176.93	344.34	477.84	665.55	1380.55	11698.94	-1517.73	-959.84	-693.18	-461.22	-409.02	-361.0	-302.61	-307.42	-302.81	-313.14	-276.29	-273.85	-244.1	-275.26	-247.1	-248.34	-237.78

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