| （単位：百万円） | 4Q21 | 1Q21 | 2Q21 | 3Q21 | 4Q22 | 1Q23 | 2Q23 | 3Q23 | 4Q23 | 1Q24 | 2Q24 | 3Q24 | 4Q24 | 1Q25 | 2Q25 | 3Q25 | 4Q25 | 1Q26 | 2Q26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業キャッシュフロー | 3,894 | -487 | 2,835 | 107 | -1,504 | -93 | -1,760 | 1,155 | -1,931 | 309 | -26 | 3,633 | -1,985 | -604 | 2,148 | 5,764 | -741 | 3,494 | 2,679 |
| 資本的支出 | 4 | -3 | -2 | 0 | -4 | -79 | -8 | 0 | -1 | -5 | 0 | -2 | -7 | -39 | -5 | -10 | -9 | -10 | 0 |
| 投資キャッシュフロー | -312 | -128 | -142 | -312 | -185 | -669 | -316 | -359 | -421 | -467 | -428 | -485 | -380 | -313 | -391 | -421 | -381 | -397 | -443 |
| 長期借入金の返済による支出 | -7,605 | - | - | 0 | -6,605 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 財務キャッシュフロー | -7,216 | 888 | -2,336 | 6,771 | -1,698 | -91 | -85 | -90 | 3,107 | 1,404 | -594 | -3,762 | 3,027 | 2,438 | 0 | -5,347 | 4,118 | -67 | -423 |