マツダ【7261】キャッシュフロー計算書

（単位：百万円）	3Q19	4Q20	1Q20	2Q21	3Q21	4Q21	1Q22	2Q22	3Q22	4Q22	1Q23	2Q23	3Q22	4Q23	1Q24	2Q23	3Q23	4Q24	1Q25	2Q25	3Q25	1Q26	2Q26	3Q26
減価償却費	23,659	24,794	22,884	22,868	22,353	22,290	22,254	21,734	21,801	24,492	25,122	-	22,812	27,371	27,463	30,645	-	25,802	28,991	29,188	29,367	29,016	29,559	30,263
営業キャッシュフロー	-30,244	71,223	-124,698	110,918	-22,609	131,719	22,314	14,659	-48,634	200,816	-132,475	-	-115,334	87,677	28,429	138,911	44,935	208,879	26,170	24,527	92,781	-141,097	-56,783	26,194
資本的支出	-34,433	-55,844	-23,456	-5,625	-15,261	-20,071	-30,819	-27,946	-	-60,610	-28,351	-	-5,039	-11,062	-24,474	-17,474	-22,900	-15,930	-24,305	-15,019	-37,488	-30,472	-15,817	-18,803
投資キャッシュフロー	-39,578	-68,056	-26,359	-8,698	-17,285	11,214	-33,539	-28,454	-47,839	-64,516	-32,256	-21,152	-9,728	-10,140	-28,825	-35,607	-33,466	-90,602	-20,214	-17,857	-32,342	44,280	2,858	-21,219
配当金の支払額	-9,447	-9,446	-12,596	0	0	0	-	-	-	-	-12,597	3,152	-12,600	6,304	-15,749	0	-18,904	6,311	-22,053	0	-15,759	-18,911	0	-15,769
長期借入れによる収入	750	-259,905	291,248	-194	0	220,822	-	-	600	0	-	-	-44,500	302	36,000	13,000	-73,297	35,000	23,500	122,797	20,003	67,500	127,000	65,500
長期借入金の返済による支出	-1,431	-3,881	-2,237	-14,655	51,736	-12,374	-451	-75,456	-42,893	-75,157	-560	110,060	-	123,935	-143,497	-	-128,525	-12,096	-16,068	-42,888	-25,029	-73,357	-23,040	-15,325
財務キャッシュフロー	9,122	-288,605	366,469	215,292	-59,238	-24,391	108,277	-7,348	22,810	-210,144	112,351	-	94,628	-105,438	-59,076	-19,977	-	-149,951	-13,354	108,205	-29,604	-25,713	101,535	33,111
フリーキャッシュフロー									-			-								9,508	55,293	-171,569	-72,600	7,391
FCFマージン（％）									-			-								0.8	4.3	-15.6	-6.4	0.6

マツダ【7261】 キャッシュフロー計算書

マツダ【7261】キャッシュフロー計算書