| （単位：十億円） | 2024/3期 | 2025/3期 | 前年比 |
|---|---|---|---|
| 現金同等物 | 819 | 1,001 | 22.3% |
| 有価証券 | 104 | 206 | 98.1% |
| 売掛金 | 163 | 149 | 8.9% |
| 商品及び製品 | 472 | 461 | 2.4% |
| 流動資産合計 | 1,993 | 2,228 | 11.8% |
| 有形固定資産 | 1,193 | 1,223 | 2.5% |
| 投資有価証券 | 304 | 271 | 10.9% |
| 固定資産合計 | 1,799 | 1,862 | 3.5% |
| 総資産 | 3,792 | 4,090 | 7.9% |
| 買掛金 | 435 | 474 | 8.9% |
| 短期借入金 | 30.3 | 32.3 | 6.6% |
| 一年内返済予定の長期借入金 | 94.2 | 112 | 18.6% |
| 流動負債合計 | 1,406 | 1,501 | 6.8% |
| 長期借入金 | 359 | 418 | 16.3% |
| 固定負債合計 | 629 | 779 | 23.8% |
| 総負債 | 2,034 | 2,280 | 12.1% |
| 資本金及び資本剰余金 | 547 | 547 | 0.0% |
| 利益剰余金 | 876 | 952 | 8.7% |
| 株主資本 | 1,757 | 1,810 | 3.0% |
| （単位：百万円） | 2024/3期 | 2025/3期 | 前年比 |
|---|---|---|---|
| 減価償却費 | 113,348 | 117,623 | 3.8% |
| 営業キャッシュフロー | 418,895 | 305,626 | 27.0% |
| 資本的支出 | -92,742 | -103,587 | 11.7% |
| 投資キャッシュフロー | -179,889 | -199,961 | 11.2% |
| 配当金の支払額 | -31,501 | -37,812 | 20.0% |
| 長期借入れによる収入 | 108,000 | 170,317 | 57.7% |
| 長期借入金の返済による支出 | -199,577 | -94,269 | 52.8% |
| 財務キャッシュフロー | -84,704 | 90,071 | 206.3% |