|
（単位：百万円）
|
3Q19
|
4Q20
|
1Q20
|
2Q20
|
3Q20
|
4Q21
|
1Q22
|
2Q21
|
3Q22
|
4Q22
|
1Q23
|
2Q23
|
3Q22
|
4Q23
|
1Q24
|
2Q24
|
3Q23
|
4Q24
|
1Q25
|
2Q25
|
3Q25
|
4Q25
|
1Q26
|
2Q26
|
3Q26
|
|
減価償却費
|
925
|
2,252
|
727
|
937
|
251
|
1,292
|
70
|
73
|
78
|
85
|
80
|
-
|
-
|
40
|
111
|
86
|
133
|
158
|
144
|
173
|
194
|
195
|
163
|
173
|
174
|
|
営業キャッシュフロー
|
1,854
|
30,815
|
71
|
5,046
|
-7,676
|
18,610
|
-3,400
|
-2,306
|
-7,390
|
5,418
|
-7,030
|
-12,875
|
3,262
|
6,855
|
3,999
|
-
|
5,972
|
7,566
|
-2,857
|
-2,520
|
-7,018
|
8,668
|
924
|
-3,890
|
204
|
|
資本的支出
|
-225
|
-260
|
-145
|
-219
|
-174
|
-65
|
-194
|
-
|
-
|
-154
|
-138
|
-150
|
-349
|
15
|
-702
|
-337
|
-34
|
-139
|
-436
|
-1,032
|
-801
|
-33
|
-609
|
-1,180
|
-45
|
|
投資キャッシュフロー
|
-847
|
-537
|
-494
|
-543
|
-621
|
19,027
|
-926
|
-460
|
-
|
29,905
|
-1,405
|
-6,704
|
-1,588
|
-2,241
|
-1,595
|
-
|
5,020
|
431
|
3,962
|
-1,496
|
-2,684
|
3,808
|
-1,373
|
-4,713
|
16,810
|
|
配当金の支払額
|
-1
|
-1
|
-363
|
-7
|
-1
|
1,367
|
-1,717
|
-20
|
-1
|
-15
|
-1,703
|
-20
|
13
|
1
|
-1,710
|
-
|
268
|
-1
|
-1,978
|
-17
|
-1
|
-1
|
-2,370
|
-15
|
-1
|
|
自己株式の取得による支出
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
7,107
|
-1,533
|
-3,467
|
-2,108
|
-2,893
|
-
|
1,983
|
-
|
2,983
|
-1,984
|
-1,009
|
-2,992
|
1,547
|
-1,104
|
-1,269
|
-3,111
|
-139
|
-2,917
|
-2,212
|
-4,909
|
|
長期借入れによる収入
|
0
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
長期借入金の返済による支出
|
-500
|
-1,000
|
-3,000
|
-5,000
|
-6,605
|
-12,710
|
-1,448
|
-448
|
-448
|
-448
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
財務キャッシュフロー
|
3,449
|
-20,005
|
419
|
-3,510
|
4,496
|
-10,615
|
-700
|
2,064
|
-13,467
|
-8,343
|
-1,705
|
8,884
|
-
|
2,761
|
-3,610
|
-
|
-9,773
|
-3,984
|
-3,082
|
-1,211
|
2,885
|
-6,104
|
-5,102
|
6,419
|
-13,413
|
|
フリーキャッシュフロー
|
|
|
|
|
|
|
|
-
|
-
|
|
|
|
|
|
|
-
|
|
|
|
|
-7,818
|
8,636
|
315
|
-5,070
|
159
|
|
FCFマージン（％）
|
|
|
|
|
|
|
|
-
|
-
|
|
|
|
|
|
|
-
|
|
|
|
|
-80.7
|
111.0
|
4.9
|
-34.2
|
2.1
|