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現金同等物の推移
tripla【5136】 現金同等物の推移
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(単位:百万円)
現金同等物
前年比(%)
3Q25
15,303
+86.6%
1Q25
10,712
+141.5%
4Q24
9,718
+77.7%
3Q24
8,200
+67.9%
2Q24
6,213
+78.2%
1Q24
4,436
+60.4%
4Q23
5,468
+226.1%
3Q23
4,883
-
2Q23
3,487
-
1Q23
2,766
-
4Q22
1,676
+115.5%
4Q21
778
+27.1%
4Q20
611
-
現金同等物
有価証券
現金 + 有価証券
売掛金
商品及び製品
流動資産合計
有形固定資産
投資有価証券
固定資産合計
総資産
買掛金
短期借入金
一年内返済予定の長期借入金
流動負債合計
長期借入金
固定負債合計
総負債
資本金及び資本剰余金
利益剰余金
株主資本
有利子負債合計
純有利子負債
DEレシオ(%)
運転資本