| （単位：十億円） | 2023/12期 | 2024/12期 | 前年比 |
|---|---|---|---|
| 現金同等物 | 725 | 707 | 2.5% |
| 有価証券 | 10.8 | 11.4 | 5.9% |
| 売掛金 | 952 | 1,037 | 8.9% |
| 商品及び製品 | 869 | 945 | 8.8% |
| 流動資産合計 | 2,697 | 2,864 | 6.2% |
| 有形固定資産 | 1,739 | 1,840 | 5.9% |
| 投資有価証券 | 131 | 112 | 14.6% |
| 固定資産合計 | 2,730 | 2,860 | 4.7% |
| 総資産 | 5,428 | 5,724 | 5.4% |
| 買掛金 | 599 | 611 | 1.9% |
| 短期借入金 | 49.7 | 38.8 | 21.9% |
| 一年内返済予定の長期借入金 | 258 | 139 | 46.2% |
| 流動負債合計 | 1,265 | 1,176 | 7.0% |
| 長期借入金 | 250 | 251 | 0.5% |
| 固定負債合計 | 758 | 761 | 0.4% |
| 総負債 | 2,022 | 1,937 | 4.2% |
| 資本金及び資本剰余金 | 495 | 495 | 0.1% |
| 利益剰余金 | 2,711 | 2,869 | 5.8% |
| 株主資本 | 3,405 | 3,786 | 11.2% |
| （単位：百万円） | 2023/12期 | 2024/12期 | 前年比 |
|---|---|---|---|
| 減価償却費 | 305,805 | 348,058 | 13.8% |
| 営業キャッシュフロー | 661,433 | 548,844 | 17.0% |
| 資本的支出 | -282,449 | -299,292 | 6.0% |
| 投資キャッシュフロー | -297,719 | -255,061 | 14.3% |
| 長期借入れによる収入 | 23,107 | － | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -20,668 | -35,691 | 72.7% |
| 財務キャッシュフロー | -183,657 | -343,258 | 86.9% |
プレミアムタイヤ事業、ソリューション事業、化工品・多角化事業を展開し、乗用車用タイヤやゴルフ用品、自転車等を手がける。