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（単位：百万円）
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2015/3
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2015/12
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2016/12
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2017/12
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2018/12
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2019/12
|
2020/12
|
2021/12
|
2022/12
|
2023/12
|
2024/12
|
2025/12
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|
減価償却費
|
33,353
|
31,761
|
34,480
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39,614
|
41,994
|
55,732
|
60,384
|
62,987
|
75,718
|
75,492
|
75,666
|
71,735
|
|
営業キャッシュフロー
|
32,134
|
60,529
|
59,129
|
95,392
|
92,577
|
75,562
|
64,045
|
122,887
|
46,735
|
89,026
|
48,403
|
109,890
|
|
資本的支出
|
-15,610
|
-16,941
|
-31,366
|
-36,015
|
-80,596
|
-92,202
|
-56,359
|
-72,525
|
-36,289
|
-26,703
|
-24,859
|
-25,299
|
|
投資キャッシュフロー
|
11,538
|
-23,137
|
-70,640
|
-1,061
|
-103,112
|
-202,823
|
-70,084
|
63,739
|
-41,308
|
-35,536
|
-83,738
|
-43,424
|
|
配当金の支払額
|
-7,988
|
-7,711
|
-8,214
|
-8,977
|
-13,940
|
-22,028
|
-19,967
|
-15,987
|
-21,969
|
-41,908
|
-23,979
|
-12,004
|
|
自己株式の取得による支出
|
-6
|
-10
|
-6
|
-17
|
-2,431
|
-22
|
-12
|
-23
|
-9
|
-8
|
-1,047
|
-2
|
|
長期借入れによる収入
|
-
|
35,001
|
30,000
|
10,000
|
-
|
43,624
|
110,000
|
10,000
|
-
|
554
|
51,000
|
57,000
|
|
長期借入金の返済による支出
|
-20,917
|
-28,599
|
-5,738
|
-45,762
|
-730
|
-730
|
-730
|
-94,714
|
-730
|
-15,915
|
-30,000
|
-12,000
|
|
財務キャッシュフロー
|
-58,419
|
-30,151
|
22,378
|
-53,117
|
-29,722
|
113,678
|
46,880
|
-176,222
|
-52,418
|
-75,642
|
23,357
|
-77,248
|
|
フリーキャッシュフロー
|
|
|
|
|
|
|
|
50,362
|
10,446
|
62,323
|
23,544
|
84,591
|
|
FCFマージン（％）
|
|
|
|
|
|
|
|
4.9
|
1.0
|
6.4
|
2.4
|
8.7
|