|
（単位：百万円）
|
3Q19
|
4Q20
|
1Q21
|
2Q21
|
3Q21
|
4Q21
|
1Q22
|
2Q22
|
3Q22
|
4Q22
|
1Q23
|
2Q23
|
3Q23
|
4Q23
|
1Q24
|
2Q24
|
3Q24
|
4Q24
|
1Q25
|
2Q25
|
3Q25
|
4Q25
|
1Q26
|
2Q26
|
|
減価償却費
|
227
|
240
|
261
|
296
|
291
|
320
|
362
|
380
|
437
|
490
|
444
|
492
|
551
|
529
|
551
|
523
|
557
|
606
|
664
|
667
|
708
|
757
|
740
|
770
|
|
営業キャッシュフロー
|
591
|
1,519
|
181
|
125
|
567
|
2,303
|
805
|
274
|
804
|
1,925
|
1,089
|
593
|
808
|
1,572
|
1,439
|
586
|
-793
|
-1,249
|
7,910
|
2,867
|
-36
|
3,944
|
5,372
|
1,481
|
|
資本的支出
|
-64
|
-132
|
-1,161
|
-153
|
-69
|
-1
|
-36
|
-128
|
-94
|
-188
|
-180
|
-967
|
-45
|
370
|
-62
|
-328
|
-429
|
-74
|
-434
|
-640
|
-443
|
-602
|
-50
|
-89
|
|
投資キャッシュフロー
|
-298
|
-2,852
|
-5,058
|
-635
|
-2,450
|
-935
|
-1,339
|
-2,453
|
-1,476
|
-2,833
|
-3,245
|
-18,249
|
-309
|
-966
|
-1,465
|
-2,163
|
-5,799
|
-15,437
|
-1,599
|
-2,925
|
-2,240
|
3,297
|
-5,138
|
132
|
|
配当金の支払額
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-563
|
-1
|
0
|
0
|
-751
|
-3
|
0
|
0
|
-910
|
-4
|
0
|
0
|
-1,043
|
-2
|
|
長期借入れによる収入
|
0
|
0
|
5,669
|
0
|
725
|
0
|
1,470
|
0
|
0
|
0
|
-
|
922
|
11
|
849
|
28
|
0
|
2,500
|
0
|
-
|
-
|
0
|
19,488
|
5,500
|
244
|
|
長期借入金の返済による支出
|
-89
|
-92
|
-191
|
-146
|
-150
|
-158
|
-157
|
-181
|
-252
|
-194
|
-198
|
-372
|
-617
|
-252
|
-529
|
-1,592
|
-206
|
-279
|
-213
|
-2,703
|
-1,042
|
-3,945
|
-943
|
-1,361
|
|
財務キャッシュフロー
|
5,268
|
-189
|
5,302
|
-1,044
|
13,900
|
-51
|
-1,416
|
-290
|
-349
|
-359
|
-909
|
48,995
|
-20,212
|
422
|
273
|
68
|
2,054
|
14,186
|
-2,911
|
9,640
|
-1,305
|
1,060
|
3,225
|
-1,385
|