| （単位：百万円） | 2014/9 | 2015/9 | 2016/9 | 2017/9 | 2018/9 | 2019/9 | 2020/9 | 2021/9 | 2022/9 | 2023/9 | 2023/12 | 2024/12 | 2025/12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 減価償却費 | 180 | 155 | - | - | 257 | 209 | 983 | 1,015 | 767 | 772 | 967 | 695 | 734 |
| 営業キャッシュフロー | 2,831 | 1,874 | 3,209 | -809 | -440 | 1,257 | 2,340 | 4,619 | 3,650 | 1,819 | 3,785 | 3,677 | 3,374 |
| 資本的支出 | -66 | -119 | - | - | -304 | -65 | -61 | -142 | -38 | -160 | -169 | -151 | -181 |
| 投資キャッシュフロー | -914 | 1,257 | -110 | -1,706 | -311 | -206 | -805 | 90 | -30,553 | -1,751 | -2,021 | 336 | -3,099 |
| 配当金の支払額 | -177 | -229 | - | - | -410 | -253 | -253 | -253 | -430 | -963 | -963 | -1,077 | -6,503 |
| 自己株式の取得による支出 | - | - | - | - | -1 | -1 | - | - | -1 | -1,279 | -1,279 | - | - |
| 長期借入れによる収入 | 500 | - | - | - | 3,000 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 長期借入金の返済による支出 | -128 | -176 | - | - | -2,533 | -851 | -851 | -851 | -852 | -2,001 | -2,001 | - | - |
| 財務キャッシュフロー | 178 | -124 | 800 | 2,457 | 111 | -1,411 | -1,942 | -1,915 | 31,229 | -1,687 | -1,835 | -1,632 | -6,044 |
| フリーキャッシュフロー | - | - | 3,612 | 1,659 | 3,617 | 3,526 | 3,193 | ||||||
| FCFマージン（％） | - | - | 12.5 | 5.7 | 10.6 | 12.5 | 10.5 |