カヤック【3904】業績推移・財務諸表

（単位：百万円）	4Q13	4Q14	3Q15	4Q15	1Q16	2Q16	3Q16	4Q16	1Q17	2Q17	3Q17	4Q17	1Q18	2Q18	3Q18	4Q18	1Q19	2Q19	3Q19	4Q19	1Q20	2Q20	3Q20	4Q20	1Q21	2Q21	3Q21	4Q21	1Q22	2Q22	3Q22	4Q22	1Q23	2Q23	3Q23	4Q23	1Q24	2Q24	3Q24	4Q24	1Q25	2Q25	3Q25
現金同等物	-	1,195	1,143	1,169	1,056	987	1,795	2,185	1,982	2,147	1,957	1,691	1,866	1,654	1,450	973	1,425	1,310	566	1,256	1,579	1,713	2,226	2,513	1,670	2,496	2,318	2,459	2,548	3,650	2,797	4,132	4,597	4,910	4,802	5,004	5,414	5,146	4,265	4,780	5,247	5,769	5,800
有価証券	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	19	-	149	149	179	258	278	469
売掛金	-	-	591	764	735	680	750	905	934	784	903	1,052	1,062	896	970	1,120	931	916	1,149	1,452	1,666	1,194	1,231	1,517	1,945	1,583	2,026	2,295	2,694	2,235	2,492	3,037	2,565	2,293	2,477	2,831	2,502	2,185	2,655	3,268	-	-	-
流動資産合計	-	1,908	1,851	2,061	2,075	1,830	2,689	3,245	3,104	3,207	3,160	3,055	3,315	2,909	3,051	2,725	2,917	2,615	2,434	3,071	3,500	3,201	3,792	4,385	4,116	4,499	4,690	5,220	5,548	6,271	5,816	7,624	7,515	7,680	7,727	8,410	8,640	8,101	7,858	8,950	9,020	8,982	10,171
有形固定資産	-	91	93	93	111	264	647	629	699	868	895	1,060	1,216	1,365	1,567	1,678	1,688	1,688	1,669	1,681	1,660	1,647	1,492	1,526	1,537	1,525	1,526	1,522	1,591	1,610	1,635	1,613	1,619	1,632	1,634	1,628	1,660	1,612	1,599	1,587	1,579	1,753	2,020
投資有価証券	-	186	270	270	301	330	319	273	329	367	474	466	407	652	590	429	436	418	255	299	155	229	216	147	316	244	221	255	263	249	309	308	390	413	479	318	670	655	650	638	599	464	476
固定資産合計	-	444	555	569	829	1,008	1,373	1,293	1,474	1,735	1,946	2,093	2,210	2,598	2,576	2,599	2,689	2,714	2,615	2,612	2,474	2,479	2,344	2,639	2,681	2,578	2,591	2,624	2,651	2,705	3,315	3,342	3,400	3,452	3,757	3,271	3,715	3,575	3,552	3,925	3,574	3,617	3,911
総資産	-	2,353	2,407	2,631	2,904	2,839	4,062	4,539	4,578	4,942	5,107	5,149	5,526	5,507	5,627	5,323	5,606	5,329	5,049	5,683	5,974	5,680	6,136	7,024	6,797	7,077	7,281	7,845	8,199	8,976	9,131	10,966	10,915	11,133	11,484	11,680	12,355	11,676	11,410	12,875	12,594	12,599	14,083
短期借入金	-	50	50	50	55	52	50	-	-	-	-	-	-	-	-	12	-	100	100	110	106	107	105	103	100	306	300	300	300	300	300	300	300	300	300	300	400	400	400	450	480	400	461
一年内返済予定の長期借入金	-	161	161	158	149	136	113	112	123	135	154	155	280	280	378	371	480	471	471	599	599	599	648	963	666	638	641	615	702	703	760	720	612	519	560	506	703	703	717	826	824	908	974
流動負債合計	-	754	710	865	983	837	754	1,020	808	1,013	1,020	1,021	1,153	1,044	1,190	1,250	1,361	1,344	1,352	1,690	2,157	1,775	1,941	2,662	2,197	2,532	2,368	2,840	2,763	2,992	2,913	4,284	3,841	4,082	3,917	4,409	4,257	3,912	3,740	4,772	4,413	4,505	5,434
長期借入金	-	213	93	55	76	47	1,327	1,287	1,247	1,214	1,176	1,136	1,451	1,381	1,690	1,580	1,871	1,761	1,635	1,907	1,739	1,660	1,694	1,704	1,531	1,392	1,510	1,379	1,605	1,429	1,457	1,317	1,199	1,105	1,425	1,313	2,035	1,873	1,737	1,991	1,745	1,750	1,957
固定負債合計	-	259	142	94	117	115	1,390	1,329	1,308	1,287	1,282	1,236	1,533	1,503	1,790	1,591	1,881	1,771	1,645	1,931	1,762	1,689	1,722	1,732	1,556	1,414	1,532	1,412	1,638	1,450	1,484	1,342	1,223	1,137	1,456	1,340	2,058	1,897	1,768	2,075	1,825	1,834	2,042
総負債	-	1,014	853	960	1,100	953	2,144	2,350	2,117	2,301	2,303	2,257	2,687	2,548	2,981	2,841	3,243	3,117	2,998	3,622	3,920	3,465	3,664	4,395	3,753	3,946	3,901	4,253	4,401	4,442	4,397	5,627	5,064	5,220	5,374	5,750	6,315	5,809	5,509	6,848	6,238	6,340	7,476
資本金及び資本剰余金	-	919	919	919	922	923	925	926	928	932	934	934	939	950	956	964	971	974	975	977	983	985	994	994	996	997	997	1,014	1,015	1,516	1,516	1,879	2,165	2,169	2,176	2,027	2,047	2,046	2,046	2,044	2,044	2,045	2,045
利益剰余金	-	327	481	588	687	738	773	1,066	1,293	1,400	1,479	1,573	1,565	1,564	1,293	1,260	1,132	987	995	925	1,014	1,133	1,382	1,446	1,705	1,830	1,989	2,217	2,415	2,680	2,807	2,940	3,142	3,187	3,364	3,385	3,462	3,347	3,335	3,472	3,822	3,761	4,056
株主資本	718	1,338	1,553	1,670	1,803	1,886	1,917	2,189	2,461	2,641	2,804	2,891	2,838	2,959	2,646	2,482	2,363	2,212	2,050	2,060	2,053	2,215	2,472	2,630	3,044	3,131	3,380	3,592	3,798	4,534	4,735	5,340	5,851	5,913	6,110	5,930	6,040	5,866	5,901	6,027	6,356	6,259	6,606

カヤック【3904】 業績推移・財務諸表

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