| （単位：百万円） | 2023/12期 | 2024/12期 | 前年比 |
|---|---|---|---|
| 現金同等物 | 5,004 | 4,780 | 4.5% |
| 有価証券 | 20 | 180 | 798.4% |
| 売掛金 | 2,831 | 3,268 | 15.4% |
| 流動資産合計 | 8,410 | 8,950 | 6.4% |
| 有形固定資産 | 1,629 | 1,587 | 2.6% |
| 投資有価証券 | 318 | 639 | 100.8% |
| 固定資産合計 | 3,271 | 3,925 | 20.0% |
| 総資産 | 11,680 | 12,875 | 10.2% |
| 短期借入金 | 300 | 450 | 50.0% |
| 一年内返済予定の長期借入金 | 507 | 826 | 62.9% |
| 流動負債合計 | 4,409 | 4,772 | 8.2% |
| 長期借入金 | 1,313 | 1,992 | 51.7% |
| 固定負債合計 | 1,341 | 2,075 | 54.8% |
| 総負債 | 5,750 | 6,848 | 19.1% |
| 資本金及び資本剰余金 | 2,027 | 2,045 | 0.9% |
| 利益剰余金 | 3,385 | 3,472 | 2.5% |
| 株主資本 | 5,930 | 6,027 | 1.6% |
| （単位：百万円） | 2023/12期 | 2024/12期 | 前年比 |
|---|---|---|---|
| 減価償却費 | 206 | 201 | 2.4% |
| 営業キャッシュフロー | 1,123 | -220 | 119.6% |
| 資本的支出 | -146 | -164 | 12.8% |
| 投資キャッシュフロー | -354 | -954 | 169.2% |
| 配当金の支払額 | -62 | -63.4 | 2.3% |
| 長期借入れによる収入 | 521 | 1,530 | 193.7% |
| 長期借入金の返済による支出 | -739 | -674 | 8.8% |
| 財務キャッシュフロー | -35.6 | 930 | 2711.2% |
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