| （単位：百万円） | 2023/12期 | 2024/12期 | 前年比 |
|---|---|---|---|
| 現金同等物 | 8,112 | 11,575 | 42.7% |
| 有価証券 | 2,976 | 2,527 | 15.1% |
| 商品及び製品 | 384 | 1,855 | 382.8% |
| 流動資産合計 | 17,587 | 23,850 | 35.6% |
| 有形固定資産 | 362 | 780 | 115.6% |
| 投資有価証券 | 1,140 | 1,143 | 0.3% |
| 固定資産合計 | 8,328 | 9,126 | 9.6% |
| 総資産 | 25,915 | 32,976 | 27.2% |
| 短期借入金 | 3,413 | 4,429 | 29.8% |
| 一年内返済予定の長期借入金 | 1,635 | 1,996 | 22.0% |
| 流動負債合計 | 13,451 | 16,852 | 25.3% |
| 長期借入金 | 2,314 | 3,091 | 33.6% |
| 固定負債合計 | 2,418 | 3,403 | 40.7% |
| 総負債 | 15,869 | 20,255 | 27.6% |
| 資本金及び資本剰余金 | 4,614 | 5,392 | 16.8% |
| 利益剰余金 | 4,720 | 5,972 | 26.5% |
| 株主資本 | 10,046 | 12,721 | 26.6% |
| （単位：百万円） | 2023/12期 | 2024/12期 | 前年比 |
|---|---|---|---|
| 減価償却費 | 272 | 250 | 8.1% |
| 営業キャッシュフロー | 1,061 | 722 | 32.0% |
| 資本的支出 | -269 | -325 | 20.6% |
| 投資キャッシュフロー | -739 | -519 | 29.8% |
| 配当金の支払額 | -228 | -228 | 0.2% |
| 長期借入れによる収入 | 2,050 | 3,100 | 51.2% |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,482 | -1,963 | 32.5% |
| 財務キャッシュフロー | 1,233 | 3,266 | 164.8% |
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