|
（単位：百万円）
|
2013/9
|
2014/9
|
2015/9
|
2016/9
|
2017/9
|
2018/9
|
2019/9
|
2020/9
|
2021/9
|
2022/9
|
2023/9
|
2024/9
|
2025/9
|
|
現金同等物
|
-
|
1,064
|
1,241
|
1,347
|
969
|
740
|
1,174
|
406
|
1,138
|
1,240
|
906
|
510
|
919
|
|
現金 + 有価証券
|
-
|
1,064
|
1,241
|
1,347
|
969
|
740
|
1,174
|
406
|
1,138
|
1,240
|
906
|
510
|
919
|
|
商品及び製品
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
34
|
50
|
48
|
|
流動資産合計
|
-
|
1,682
|
1,707
|
2,024
|
1,312
|
1,207
|
1,573
|
681
|
1,520
|
1,476
|
1,182
|
674
|
1,093
|
|
有形固定資産
|
-
|
19
|
8
|
46
|
53
|
46
|
39
|
20
|
17
|
13
|
11
|
-
|
19
|
|
投資有価証券
|
-
|
0
|
0
|
89
|
57
|
54
|
112
|
42
|
151
|
158
|
152
|
37
|
84
|
|
固定資産合計
|
-
|
346
|
186
|
224
|
370
|
789
|
358
|
134
|
190
|
84
|
240
|
250
|
231
|
|
総資産
|
-
|
2,029
|
1,894
|
2,249
|
1,682
|
1,996
|
1,932
|
815
|
1,711
|
1,560
|
1,422
|
925
|
1,325
|
|
短期借入金
|
-
|
-
|
40
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
一年内返済予定の長期借入金
|
-
|
-
|
-
|
33
|
33
|
164
|
300
|
150
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
流動負債合計
|
-
|
444
|
390
|
602
|
386
|
596
|
725
|
412
|
306
|
246
|
211
|
99
|
499
|
|
長期借入金
|
-
|
-
|
-
|
647
|
614
|
450
|
150
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
19
|
|
固定負債合計
|
-
|
0
|
0
|
647
|
614
|
450
|
925
|
575
|
713
|
378
|
356
|
358
|
21
|
|
総負債
|
-
|
444
|
390
|
1,250
|
1,000
|
1,046
|
1,650
|
987
|
1,019
|
625
|
568
|
457
|
520
|
|
資本金及び資本剰余金
|
-
|
1,680
|
1,680
|
1,681
|
1,681
|
2,461
|
2,995
|
3,369
|
885
|
1,025
|
946
|
946
|
2,079
|
|
利益剰余金
|
-
|
-96
|
-226
|
-685
|
-1,002
|
-1,513
|
-2,713
|
-3,538
|
-195
|
-101
|
-103
|
-491
|
-1,286
|
|
株主資本
|
1,564
|
1,585
|
1,503
|
998
|
681
|
949
|
281
|
-172
|
691
|
935
|
854
|
467
|
804
|
|
有利子負債合計
|
-
|
-
|
40
|
680
|
647
|
614
|
450
|
150
|
-
|
-
|
-
|
-
|
19
|
|
純有利子負債
|
-
|
-
|
-1,202
|
-668
|
-322
|
-127
|
-725
|
-257
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-900
|
|
DEレシオ（％）
|
-
|
-
|
2.66
|
68.21
|
95.02
|
64.71
|
159.85
|
-87.24
|
-
|
-
|
-
|
-
|
2.47
|