| （単位：十億円） | 2024/3期 | 2025/3期 | 前年比 |
|---|---|---|---|
| 現金同等物 | 126 | 108 | 14.6% |
| 有価証券 | 14.5 | 8.5 | 41.6% |
| 売掛金 | 223 | 167 | 25.1% |
| 商品及び製品 | 151 | 227 | 50.3% |
| 流動資産合計 | 624 | 588 | 5.7% |
| 有形固定資産 | 370 | 251 | 32.2% |
| 投資有価証券 | 68.2 | 26.5 | 61.2% |
| 固定資産合計 | 628 | 473 | 24.6% |
| 総資産 | 1,227 | 1,061 | 13.5% |
| 買掛金 | 100 | 105 | 4.8% |
| 短期借入金 | 147 | 5.47 | 96.3% |
| 一年内返済予定の長期借入金 | 40.2 | 125 | 210.6% |
| 流動負債合計 | 425 | 319 | 24.9% |
| 長期借入金 | 275 | 242 | 12.0% |
| 固定負債合計 | 344 | 304 | 11.8% |
| 総負債 | 790 | 623 | 21.2% |
| 資本金及び資本剰余金 | 349 | 352 | 0.7% |
| 利益剰余金 | 219 | 232 | 5.8% |
| 株主資本 | 482 | 439 | 9.0% |
| （単位：百万円） | 2024/3期 | 2025/3期 | 前年比 |
|---|---|---|---|
| 減価償却費 | 78,032 | 71,026 | 9.0% |
| 営業キャッシュフロー | 69,451 | 69,843 | 0.6% |
| 資本的支出 | -58,112 | -57,397 | 1.2% |
| 投資キャッシュフロー | -46,052 | 52,517 | 214.0% |
| 配当金の支払額 | -5,292 | － | － |
| 自己株式の取得による支出 | -15 | -6 | 60.0% |
| 長期借入れによる収入 | 25,000 | 5,984 | 76.1% |
| 長期借入金の返済による支出 | -62,936 | -48,543 | 22.9% |
| 財務キャッシュフロー | -43,159 | -134,459 | 211.5% |
帝人グループは、高機能材料や複合成形材料の製造・販売を行うマテリアル事業、繊維製品の製造・販売を行う繊維・製品事業、医薬品や医療機器の製造・販売を行うヘルスケア事業を展開。