エターナルホスピタリティグループ【3193】業績推移・財務諸表

（単位：百万円）	4Q13	4Q14	4Q15	1Q16	2Q16	3Q16	4Q16	1Q17	2Q17	3Q17	4Q17	1Q18	2Q18	3Q18	4Q18	1Q19	2Q19	3Q19	4Q19	1Q20	2Q20	3Q20	4Q20	1Q21	2Q21	3Q21	4Q21	1Q22	2Q22	3Q22	4Q22	1Q23	2Q23	3Q23	4Q23	1Q24	2Q24	3Q24	4Q24	1Q25	2Q25	3Q25	4Q25	1Q26
現金同等物	-	2,827	4,751	4,173	3,802	3,673	3,728	2,902	2,930	3,599	4,813	4,076	3,876	5,190	4,385	3,125	3,210	4,331	4,106	4,013	4,937	4,619	8,675	8,617	6,812	5,543	4,714	5,029	8,059	7,318	8,658	7,579	8,274	8,501	8,632	8,771	9,267	9,624	8,361	6,935	6,704	6,894	7,415	7,155
現金 + 有価証券	-	2,827	4,751	4,173	3,802	3,673	3,728	2,902	2,930	3,599	4,813	4,076	3,876	5,190	4,385	3,125	3,210	4,331	4,106	4,013	4,937	4,619	8,675	8,617	6,812	5,543	4,714	5,029	8,059	7,318	8,658	7,579	8,274	8,501	8,632	8,771	9,267	9,624	8,361	6,935	6,704	6,894	7,415	7,155
商品及び製品	-	64	76	85	86	98	104	102	104	108	119	119	124	130	138	135	130	122	122	116	115	101	109	96	82	-	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
流動資産合計	-	3,614	5,676	5,159	4,751	4,726	4,876	4,131	4,090	4,845	6,069	5,468	5,190	6,668	5,890	4,592	4,456	5,872	5,736	5,607	6,451	5,474	10,175	10,002	7,830	6,529	8,011	9,316	9,498	9,904	10,295	9,246	10,056	10,649	10,657	10,892	11,449	11,962	10,747	9,465	9,368	9,824	10,468	10,192
有形固定資産	-	2,979	3,973	4,265	4,850	5,250	5,946	5,990	6,191	6,680	7,832	8,312	9,099	9,599	10,418	10,538	10,265	10,083	8,631	8,377	8,045	7,775	6,818	6,566	6,223	6,020	5,599	5,503	5,313	5,301	5,061	5,083	4,988	5,077	4,962	4,926	5,159	5,483	5,790	5,936	6,502	6,779	6,952	7,339
投資有価証券	-	0	0	-	-	-	0	-	-	-	0	-	-	-	0	-	-	-	0	-	-	-	0	-	-	-	0	-	-	-	0	-	-	-	0	-	-	-	161	-	-	-	145	-
固定資産合計	-	4,106	5,329	5,702	6,340	6,815	7,602	7,683	7,975	8,584	9,873	10,450	11,255	11,858	12,899	13,166	12,910	12,480	11,391	11,020	10,657	10,512	9,778	9,516	9,486	9,678	8,823	8,501	8,407	8,337	8,172	8,174	8,507	8,559	8,662	8,458	8,811	9,076	9,907	9,934	10,571	10,718	10,914	11,315
総資産	-	7,720	11,005	10,861	11,091	11,541	12,477	11,814	12,065	13,430	15,942	15,918	16,445	18,526	18,789	17,758	17,366	18,352	17,128	16,627	17,108	15,986	19,953	19,518	17,316	16,207	16,835	17,817	17,905	18,241	18,467	17,420	18,563	19,208	19,319	19,351	20,260	21,038	20,655	19,399	19,939	20,542	21,383	21,507
一年内返済予定の長期借入金	-	939	802	815	721	614	540	423	432	567	632	975	952	1,008	992	918	879	846	799	760	724	696	749	929	1,117	1,299	1,316	1,271	1,166	1,066	976	895	930	865	3,800	3,757	3,757	3,757	1,056	1,056	1,056	1,257	1,223	1,121
流動負債合計	-	3,262	3,931	3,749	3,760	3,985	4,490	3,738	3,667	4,061	5,898	5,474	5,717	7,031	7,493	6,117	6,092	7,210	6,932	6,461	6,801	4,449	5,362	5,383	4,414	4,345	4,221	4,714	5,044	5,285	5,744	4,895	5,307	5,869	8,941	8,735	9,260	9,605	8,011	6,920	7,312	7,306	7,843	7,562
長期借入金	-	1,498	1,509	1,298	1,189	1,097	972	874	1,056	1,724	1,819	1,934	1,753	2,111	1,926	2,294	2,087	1,890	1,710	1,533	1,363	3,694	7,461	7,104	6,746	6,394	6,186	5,897	5,668	5,438	5,209	5,001	5,337	5,148	1,958	1,769	1,580	1,391	2,354	2,092	1,825	2,350	2,067	1,856
固定負債合計	-	2,285	2,501	2,358	2,398	2,416	2,445	2,330	2,575	3,341	3,710	3,914	3,894	4,343	4,393	4,726	4,365	4,022	3,672	3,370	3,041	5,260	8,924	8,491	8,063	7,630	7,392	7,082	6,844	6,612	6,386	6,188	6,855	6,682	3,488	3,307	3,131	2,956	3,951	3,722	3,445	4,013	3,765	3,654
総負債	-	5,547	6,432	6,107	6,158	6,401	6,935	6,068	6,241	7,402	9,608	9,388	9,611	11,374	11,887	10,843	10,456	11,232	10,604	9,831	9,842	9,709	14,286	13,874	12,476	11,975	11,614	11,796	11,888	11,898	12,130	11,083	12,162	12,551	12,429	12,042	12,391	12,561	11,962	10,641	10,757	11,319	11,608	11,216
資本金及び資本剰余金	-	1,090	2,938	2,938	2,938	2,967	2,967	2,967	2,967	2,974	2,974	2,974	2,974	2,974	2,974	2,974	2,974	2,974	2,974	2,974	2,974	2,974	2,974	2,974	2,974	2,974	2,974	2,974	2,974	2,974	2,974	2,974	2,974	2,974	2,974	2,974	2,974	2,974	2,974	2,974	2,974	2,974	2,974	2,974
利益剰余金	-	1,082	1,634	1,815	1,994	2,173	2,575	2,779	2,947	3,143	3,450	3,647	3,950	4,268	4,019	4,031	4,026	4,236	3,640	3,912	4,383	3,394	2,784	2,760	1,955	1,319	2,317	3,120	3,115	3,444	3,441	3,444	3,508	3,766	3,965	4,373	4,956	5,541	5,953	6,114	6,440	6,535	7,139	7,639
株主資本	812	2,173	4,573	4,754	4,933	5,140	5,542	5,746	5,824	6,027	6,334	6,530	6,834	7,152	6,903	6,915	6,910	7,120	6,524	6,796	7,266	6,277	5,667	5,644	4,839	4,232	5,221	6,021	6,017	6,343	6,337	6,337	6,400	6,656	6,890	7,308	7,869	8,476	8,692	8,757	9,182	9,222	9,774	10,290
有利子負債合計	-	2,438	2,313	2,114	1,911	1,711	1,513	1,298	1,489	2,292	2,452	2,910	2,707	3,120	2,919	3,213	2,967	2,737	2,510	2,294	2,087	4,390	8,210	8,034	7,864	7,694	7,503	7,169	6,834	6,505	6,186	5,897	6,268	6,013	5,759	5,526	5,337	5,148	3,411	3,149	2,882	3,607	3,290	2,979
純有利子負債	-	-390	-2,438	-2,060	-1,891	-1,962	-2,215	-1,604	-1,440	-1,307	-2,361	-1,167	-1,170	-2,071	-1,466	87	-243	-1,595	-1,596	-1,720	-2,849	-230	-465	-584	1,051	2,150	2,789	2,139	-1,225	-814	-2,472	-1,682	-2,007	-2,487	-2,873	-3,245	-3,930	-4,476	-4,951	-3,786	-3,822	-3,287	-4,125	-4,176
DEレシオ（％）	-	112.17	50.57	44.47	38.75	33.3	27.3	22.6	25.58	38.03	38.72	44.55	39.61	43.62	42.29	46.46	42.94	38.44	38.47	33.75	28.73	69.94	144.87	142.34	162.49	181.8	143.7	119.06	113.59	102.56	97.62	93.05	97.93	90.34	83.59	75.62	67.83	60.74	39.24	35.96	31.39	39.11	33.66	28.95

エターナルホスピタリティグループ【3193】 業績推移・財務諸表

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